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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 450.00 | 8 334.00 | 14 116.00 | 22 450.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 585.00 | 8 563.00 | 3 022.00 | 11 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 898.00 | 350 897.00 | 179 001.00 | 529 898.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 522.00 | 367 794.00 | 352 728.00 | 720 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 547 189.00 | | 547 189.00 | 547 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 552.00 | 2 379.00 | 508 173.00 | 510 552.00 |
BZ Autres créances | 188 316.00 | | 188 316.00 | 188 316.00 |
CF Disponibilités | 222 015.00 | | 222 015.00 | 222 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 728.00 | 2 379.00 | 1 502 350.00 | 1 504 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 251.00 | 370 173.00 | 1 855 078.00 | 2 225 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 554 943.00 | 569 304.00 | | 554 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 696.00 | 5 639.00 | | 19 696.00 |
DL TOTAL (I) | 615 340.00 | 615 644.00 | | 615 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 692.00 | 313 794.00 | | 421 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 862.00 | 6 375.00 | | 11 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 725.00 | 15 417.00 | | 4 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 357.00 | 607 409.00 | | 608 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 585.00 | 130 695.00 | | 128 585.00 |
EA Autres dettes | 64 518.00 | 42 501.00 | | 64 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 239 738.00 | 1 118 062.00 | | 1 239 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 078.00 | 1 733 705.00 | | 1 855 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 839 051.00 | |
FD Production vendue biens | | | 59 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 898 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 933 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 361 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 704.00 | |
GE Autres charges | | | 111 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 832 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 885.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 920.00 | 42 410.00 | | 3 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 505.00 | 16 294.00 | | 72 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 585.00 | 26 116.00 | | -68 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 862.00 | 6 375.00 | | 11 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 943 215.00 | 3 426 697.00 | | 3 943 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 923 518.00 | 3 421 057.00 | | 3 923 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 696.00 | 5 639.00 | | 19 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 807.00 | | 20 238.00 | 707 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 523.00 | 720 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 523.00 | 541 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 249.00 | | 8 650.00 | 166 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 418.00 | | 11 588.00 | 537 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 164.00 | 79 153.00 | 7 523.00 | 296 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 094.00 | 4 240.00 | | 4 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 070.00 | 74 912.00 | 7 523.00 | 292 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 357.00 | 608 357.00 | | 608 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 585.00 | 128 585.00 | | 128 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 380.00 | 76 380.00 | | 76 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 510 552.00 | 506 936.00 | 3 616.00 | 510 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 456.00 | 360 397.00 | 60 059.00 | 420 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 375.00 | | | 441 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 604.00 | | | 333 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 315.00 | 72 979.00 | 115 336.00 | 188 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 240.00 | 598 148.00 | 123 092.00 | 721 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 014.00 | 1 174 954.00 | 60 059.00 | 1 235 014.00 |