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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 377.00 | 36 956.00 | 2 421.00 | 39 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 982.00 | 162 850.00 | 352 132.00 | 514 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 948.00 | 199 806.00 | 511 142.00 | 710 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
BT Marchandises | 436 710.00 | | 436 710.00 | 436 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 597 383.00 | 5 079.00 | 592 304.00 | 597 383.00 |
BZ Autres créances | 258 335.00 | | 258 335.00 | 258 335.00 |
CF Disponibilités | 92 585.00 | | 92 585.00 | 92 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 752.00 | 5 079.00 | 1 399 673.00 | 1 404 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 700.00 | 204 885.00 | 1 910 815.00 | 2 115 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 453 676.00 | 441 305.00 | | 453 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 504.00 | 62 371.00 | | 96 504.00 |
DL TOTAL (I) | 590 880.00 | 544 376.00 | | 590 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 401.00 | 226 419.00 | | 324 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 690.00 | 3 102.00 | | 20 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 106.00 | 928 200.00 | | 802 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 935.00 | 125 487.00 | | 114 935.00 |
EA Autres dettes | 57 803.00 | 57 112.00 | | 57 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 935.00 | 1 340 320.00 | | 1 319 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 815.00 | 1 884 696.00 | | 1 910 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 718 022.00 | |
FD Production vendue biens | | | 65 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 783 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 814 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 084 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 256.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 444.00 | |
GE Autres charges | | | 100 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 714 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 433.00 | 8 573.00 | | 50 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 347.00 | 6 000.00 | | 15 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 086.00 | 2 573.00 | | 35 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 695.00 | 25 626.00 | | 40 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 874 089.00 | 4 224 200.00 | | 3 874 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 585.00 | 4 161 829.00 | | 3 777 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 504.00 | 62 371.00 | | 96 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 707.00 | | 188 660.00 | 623 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 419.00 | 710 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 419.00 | 554 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 118.00 | | 188 660.00 | 467 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 418.00 | 77 806.00 | 101 419.00 | 223 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 418.00 | 77 806.00 | 101 419.00 | 223 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 106.00 | 802 106.00 | | 802 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 935.00 | 114 935.00 | | 114 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 803.00 | 57 803.00 | | 57 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 597 383.00 | 591 426.00 | 5 957.00 | 597 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 964.00 | 85 240.00 | 238 724.00 | 323 964.00 |
VI Groupe et associés | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 932.00 | | | 169 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 447.00 | | | 71 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 336.00 | 258 336.00 | | 258 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 909.00 | 857 812.00 | 10 097.00 | 867 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 935.00 | 1 081 211.00 | 238 724.00 | 1 319 935.00 |