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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 342.00 | 47 968.00 | 57 374.00 | 105 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 978.00 | 48 655.00 | 211 323.00 | 259 978.00 |
BZ Autres créances | 42 872.00 | | 42 872.00 | 42 872.00 |
CF Disponibilités | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 776.00 | | 51 776.00 | 51 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 754.00 | 48 655.00 | 263 100.00 | 311 754.00 |
CU Autres participations | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DG Autres réserves | 255.00 | | | 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 638.00 | | | 27 638.00 |
DL TOTAL (I) | 209 235.00 | | | 209 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 043.00 | | | 37 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 865.00 | | | 53 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 100.00 | | | 263 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 598.00 | | | 32 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 546.00 | | | -2 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 898.00 | | | 51 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 638.00 | | | 27 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 151.00 | 17 504.00 | | 31 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 464.00 | 17 504.00 | | 30 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VC Groupe et associés | 40 905.00 | 40 905.00 | | 40 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 043.00 | 15 777.00 | 21 266.00 | 37 043.00 |
VI Groupe et associés | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 872.00 | 42 872.00 | | 42 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 865.00 | 32 598.00 | 21 266.00 | 53 865.00 |