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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 342.00 | 65 320.00 | 40 021.00 | 105 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 978.00 | 66 007.00 | 193 971.00 | 259 978.00 |
BZ Autres créances | 70 976.00 | | 70 976.00 | 70 976.00 |
CF Disponibilités | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 498.00 | | 74 498.00 | 74 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 476.00 | 66 007.00 | 268 469.00 | 334 476.00 |
CU Autres participations | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
DG Autres réserves | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
DL TOTAL (I) | 217 311.00 | | | 217 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 158.00 | | | 51 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 469.00 | | | 268 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 135.00 | | | -1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 978.00 | | | 259 978.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 761.00 | 583.00 | 13 345.00 | 12 761.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 342.00 | | | 105 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 950.00 | | | 153 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 029.00 | | | 106 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 342.00 | | | 105 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 266.00 | 15 943.00 | 5 323.00 | 21 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 526.00 | 2 107.00 | | 27 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 976.00 | 12 634.00 | 58 342.00 | 70 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 976.00 | 12 634.00 | 58 342.00 | 70 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 158.00 | 20 416.00 | 5 323.00 | 51 158.00 |