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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 425.00 | 96 492.00 | 5 932.00 | 102 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 374.00 | 96 492.00 | 159 882.00 | 256 374.00 |
BZ Autres créances | 82 966.00 | | 82 966.00 | 82 966.00 |
CF Disponibilités | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 891.00 | | 84 891.00 | 84 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 265.00 | 96 492.00 | 244 773.00 | 341 265.00 |
CU Autres participations | 153 950.00 | | 153 950.00 | 153 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
DG Autres réserves | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 564.00 | | | -2 564.00 |
DL TOTAL (I) | 201 966.00 | | | 201 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 619.00 | | | 35 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 773.00 | | | 244 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 520.00 | | | -5 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 564.00 | | | -2 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 374.00 | | 1 500.00 | 256 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 153 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 256 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 425.00 | | | 102 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 950.00 | | 1 500.00 | 153 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 723.00 | 16 769.00 | | 79 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 723.00 | 16 769.00 | | 79 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 047.00 | 4 428.00 | 35 619.00 | 40 047.00 |
UX Autres créances clients | 82 966.00 | 15 536.00 | 67 431.00 | 82 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 966.00 | 15 536.00 | 67 431.00 | 82 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 807.00 | 7 188.00 | 35 619.00 | 42 807.00 |