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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 425.00 | 100 825.00 | 1 600.00 | 102 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 374.00 | 100 825.00 | 155 550.00 | 256 374.00 |
BZ Autres créances | 130 190.00 | | 130 190.00 | 130 190.00 |
CF Disponibilités | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 861.00 | | 133 861.00 | 133 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 235.00 | 100 825.00 | 289 411.00 | 390 235.00 |
CU Autres participations | 153 950.00 | | 153 950.00 | 153 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
DG Autres réserves | 277.00 | | | 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
DL TOTAL (I) | 216 084.00 | | | 216 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 168.00 | | | 35 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 359.00 | | | 35 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 327.00 | | | 73 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 411.00 | | | 289 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 327.00 | | | 73 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 567.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 285.00 | | | -4 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 374.00 | | | 256 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 425.00 | | | 102 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 950.00 | | | 153 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 492.00 | 4 332.00 | | 96 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 492.00 | 4 332.00 | | 96 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 527.00 | 35 359.00 | 35 168.00 | 70 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 190.00 | 47 223.00 | 82 966.00 | 130 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 190.00 | 47 223.00 | 82 966.00 | 130 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 327.00 | 38 159.00 | 35 168.00 | 73 327.00 |