| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 425.00 | 79 723.00 | 22 701.00 | 102 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 374.00 | 79 723.00 | 176 651.00 | 256 374.00 |
BZ Autres créances | 67 431.00 | | 67 431.00 | 67 431.00 |
CF Disponibilités | 34 720.00 | | 34 720.00 | 34 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 151.00 | | 102 151.00 | 102 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 525.00 | 79 723.00 | 278 801.00 | 358 525.00 |
CU Autres participations | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
DG Autres réserves | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
DL TOTAL (I) | 222 531.00 | | | 222 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 019.00 | | | 38 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 271.00 | | | 56 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 801.00 | | | 278 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 271.00 | | | 56 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 372.00 | | | -1 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 089.00 | | | -5 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 950.00 | | | 54 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 730.00 | | | 31 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 978.00 | | | 259 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 604.00 | 256 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 687.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 917.00 | 102 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 342.00 | | | 105 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 950.00 | | | 153 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 007.00 | 17 320.00 | 3 604.00 | 66 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 320.00 | 17 320.00 | 2 917.00 | 65 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 226.00 | 48 226.00 | | 48 226.00 |
UX Autres créances clients | 67 431.00 | 9 088.00 | 58 342.00 | 67 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 431.00 | 9 088.00 | 58 342.00 | 67 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 271.00 | 56 271.00 | | 56 271.00 |