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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 590.00 | 54 090.00 | 22 500.00 | 76 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 267.00 | 190 200.00 | 79 066.00 | 269 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 793.00 | 252 998.00 | 232 795.00 | 485 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 702.00 | | 235 702.00 | 235 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 864.00 | | 33 864.00 | 33 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 847.00 | 5 391.00 | 131 456.00 | 136 847.00 |
BZ Autres créances | 65 942.00 | | 65 942.00 | 65 942.00 |
CF Disponibilités | 400 816.00 | | 400 816.00 | 400 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 556.00 | 5 391.00 | 926 166.00 | 931 556.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 349.00 | 258 389.00 | 1 158 960.00 | 1 417 349.00 |
CU Autres participations | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 943.00 | 150 772.00 | | 238 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 941.00 | 88 172.00 | | 97 941.00 |
DL TOTAL (I) | 583 884.00 | 485 943.00 | | 583 884.00 |
DP Provisions pour risques | | 85.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 85.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 098.00 | 56 106.00 | | 29 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 630.00 | 199 869.00 | | 256 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 714.00 | 282 305.00 | | 234 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 368.00 | 56 024.00 | | 51 368.00 |
EA Autres dettes | 2 703.00 | 156.00 | | 2 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 513.00 | 594 460.00 | | 574 513.00 |
ED (V) | 563.00 | 783.00 | | 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 960.00 | 1 081 272.00 | | 1 158 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 891.00 | 565 362.00 | | 565 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 630.00 | | | 256 630.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 651.00 | | 30 001.00 | 462 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 859.00 | 485 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 200.00 | 6 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 132 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 559.00 | 345 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 792.00 | | | 133 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 415.00 | | 30 001.00 | 320 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 026.00 | 25 832.00 | 6 859.00 | 234 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 216.00 | | 1 200.00 | 7 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 792.00 | | 1 100.00 | 3 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 018.00 | 25 832.00 | 4 559.00 | 223 018.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 391.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 391.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 85.00 | 5 391.00 | 85.00 | 85.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 391.00 | 85.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 714.00 | 234 714.00 | | 234 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 681.00 | 40 681.00 | | 40 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UX Autres créances clients | 129 579.00 | 129 579.00 | | 129 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VB T. V. A. | 43 591.00 | 43 591.00 | | 43 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 098.00 | 20 476.00 | 8 622.00 | 29 098.00 |
VI Groupe et associés | 256 630.00 | 256 630.00 | | 256 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 924.00 | 207 924.00 | | 207 924.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 513.00 | 565 891.00 | 8 622.00 | 574 513.00 |