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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 457.00 | 88 568.00 | 116 889.00 | 205 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 856.00 | 142 344.00 | 155 512.00 | 297 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 909.00 | 238 162.00 | 413 747.00 | 651 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 675.00 | | 309 675.00 | 309 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 035.00 | | 30 035.00 | 30 035.00 |
BT Marchandises | 80 554.00 | | 80 554.00 | 80 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 952.00 | 23 109.00 | 720 843.00 | 743 952.00 |
BZ Autres créances | 50 666.00 | | 50 666.00 | 50 666.00 |
CF Disponibilités | 405 605.00 | | 405 605.00 | 405 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 139.00 | 23 109.00 | 1 598 030.00 | 1 621 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 048.00 | 261 271.00 | 2 011 777.00 | 2 273 048.00 |
CU Autres participations | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 456 509.00 | 381 842.00 | | 456 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 096.00 | 74 667.00 | | 236 096.00 |
DL TOTAL (I) | 939 605.00 | 703 509.00 | | 939 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 238.00 | 232 373.00 | | 276 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 010.00 | 148 771.00 | | 479 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 795.00 | 18 802.00 | | 115 795.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | 2 801.00 | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 172.00 | 402 747.00 | | 1 072 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 777.00 | 1 106 256.00 | | 2 011 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 172.00 | 402 747.00 | | 1 072 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 875.00 | | 214 156.00 | 453 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 190.00 | 641 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 190.00 | 503 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 233.00 | | | 131 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 348.00 | | 214 156.00 | 315 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 844.00 | 37 508.00 | 26 190.00 | 226 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | 82.00 | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 676.00 | 37 426.00 | 26 190.00 | 219 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 771.00 | 1 558.00 | 220.00 | 21 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 771.00 | 1 558.00 | 220.00 | 21 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 771.00 | 1 558.00 | 220.00 | 21 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 558.00 | 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 010.00 | 479 010.00 | | 479 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 013.00 | 69 013.00 | | 69 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 716 221.00 | 716 221.00 | | 716 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
VB T. V. A. | 50 522.00 | 50 522.00 | | 50 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 276 238.00 | 276 238.00 | | 276 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 271.00 | 795 271.00 | | 795 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 172.00 | 1 072 172.00 | | 1 072 172.00 |