| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 900.00 | 46 573.00 | 20 327.00 | 66 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 515.00 | 176 445.00 | 77 070.00 | 253 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 651.00 | 234 026.00 | 228 626.00 | 462 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 999.00 | | 338 999.00 | 338 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 363.00 | | 58 363.00 | 58 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 683.00 | | 126 683.00 | 126 683.00 |
BZ Autres créances | 35 164.00 | | 35 164.00 | 35 164.00 |
CF Disponibilités | 291 087.00 | | 291 087.00 | 291 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 561.00 | | 852 561.00 | 852 561.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 297.00 | 234 026.00 | 1 081 272.00 | 1 315 297.00 |
CU Autres participations | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 772.00 | 110 977.00 | | 150 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 172.00 | 39 794.00 | | 88 172.00 |
DL TOTAL (I) | 485 943.00 | 397 772.00 | | 485 943.00 |
DP Provisions pour risques | 85.00 | | | 85.00 |
DR TOTAL (IV) | 85.00 | | | 85.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 106.00 | 89 267.00 | | 56 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 869.00 | 219 864.00 | | 199 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 305.00 | 115 991.00 | | 282 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 024.00 | 35 259.00 | | 56 024.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 235.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 460.00 | 460 616.00 | | 594 460.00 |
ED (V) | 783.00 | | | 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 272.00 | 858 388.00 | | 1 081 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 362.00 | 404 547.00 | | 565 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 527.00 | | 8 124.00 | 454 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 792.00 | | | 133 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 291.00 | | 8 124.00 | 312 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 791.00 | 32 234.00 | | 201 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 379.00 | 413.00 | | 3 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 197.00 | 31 821.00 | | 191 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 146.00 | 85.00 | 8 146.00 | 8 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 146.00 | |
UG ‐ Financières | | 85.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 305.00 | 282 305.00 | | 282 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 125 884.00 | 125 884.00 | | 125 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VB T. V. A. | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 269.00 | 20 171.00 | 29 098.00 | 49 269.00 |
VI Groupe et associés | 199 869.00 | 199 869.00 | | 199 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 127.00 | | | 33 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 205.00 | 163 205.00 | | 163 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 460.00 | 565 362.00 | 29 098.00 | 594 460.00 |