| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 1 151.00 | 82.00 | 1 233.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 2.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 895.00 | 66 648.00 | 32 246.00 | 98 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 453.00 | 153 028.00 | 63 425.00 | 216 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 875.00 | 226 844.00 | 227 031.00 | 453 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 679.00 | | 380 679.00 | 380 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 321.00 | | 34 321.00 | 34 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 269.00 | 21 771.00 | 85 497.00 | 107 269.00 |
BZ Autres créances | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
CF Disponibilités | 347 657.00 | | 347 657.00 | 347 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 996.00 | 21 771.00 | 879 225.00 | 900 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 871.00 | 248 615.00 | 1 106 256.00 | 1 354 871.00 |
CU Autres participations | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 381 842.00 | 321 884.00 | | 381 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 667.00 | 74 958.00 | | 74 667.00 |
DL TOTAL (I) | 703 509.00 | 643 842.00 | | 703 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 622.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 373.00 | 228 757.00 | | 232 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 771.00 | 309 999.00 | | 148 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 802.00 | 19 889.00 | | 18 802.00 |
EA Autres dettes | 2 801.00 | 932.00 | | 2 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 747.00 | 568 200.00 | | 402 747.00 |
ED (V) | | 936.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 256.00 | 1 212 977.00 | | 1 106 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 747.00 | 568 200.00 | | 402 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 040.00 | | 9 231.00 | 466 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 395.00 | 453 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | 131 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 715.00 | 315 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 913.00 | | | 132 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 832.00 | | 9 231.00 | 325 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 261.00 | 23 586.00 | 21 004.00 | 224 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 214.00 | 617.00 | 1 680.00 | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 031.00 | 22 969.00 | 19 324.00 | 216 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 881.00 | 8 988.00 | 98.00 | 12 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 881.00 | 8 988.00 | 98.00 | 12 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 881.00 | 8 988.00 | 98.00 | 12 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 988.00 | 98.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 771.00 | 148 771.00 | | 148 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
UX Autres créances clients | 81 143.00 | 81 143.00 | | 81 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
VB T. V. A. | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VI Groupe et associés | 232 373.00 | 232 373.00 | | 232 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 339.00 | 138 339.00 | | 138 339.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 747.00 | 402 747.00 | | 402 747.00 |