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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 130 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 882.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 116 739.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 152 898.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 68.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 410 637.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 307 867.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 188 945.00 | |
BT Marchandises | | | 8 438.00 | |
BZ Autres créances | | | 987 816.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 232.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 980.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 513 278.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 923 915.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 50.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 572 605.00 | 456 509.00 | | 572 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 539.00 | 236 096.00 | | 20 539.00 |
DL TOTAL (I) | 840 144.00 | 939 605.00 | | 840 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 583.00 | 276 238.00 | | 359 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 113.00 | 479 010.00 | | 668 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 972.00 | 115 795.00 | | 54 972.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | 1 130.00 | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 771.00 | 1 072 172.00 | | 1 083 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 915.00 | 2 011 777.00 | | 1 923 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 771.00 | 1 072 172.00 | | 1 083 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 161.00 | 64 318.00 | 7 143.00 | 238 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | 1 703.00 | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 912.00 | 62 615.00 | 7 143.00 | 230 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 113.00 | 668 113.00 | | 668 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UX Autres créances clients | 831 041.00 | 831 041.00 | | 831 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
VB T. V. A. | 54 627.00 | 54 627.00 | | 54 627.00 |
VI Groupe et associés | 359 583.00 | 359 583.00 | | 359 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 696.00 | 96 696.00 | | 96 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 649.00 | 1 008 581.00 | 68.00 | 1 008 649.00 |
VW T.V.A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 771.00 | 1 083 771.00 | | 1 083 771.00 |