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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 883.00 | 21 560.00 | 104 323.00 | 125 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 542 613.00 | 1 553 533.00 | 989 080.00 | 2 542 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 767.00 | 69 888.00 | 62 879.00 | 132 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 803 273.00 | 1 644 981.00 | 1 158 292.00 | 2 803 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 863.00 | | 701 863.00 | 701 863.00 |
BZ Autres créances | 49 645.00 | | 49 645.00 | 49 645.00 |
CF Disponibilités | 72 333.00 | | 72 333.00 | 72 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 899.00 | | 134 899.00 | 134 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 740.00 | | 958 740.00 | 958 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 014.00 | 1 644 981.00 | 2 117 032.00 | 3 762 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 778.00 | 261 499.00 | | 341 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 799.00 | 80 280.00 | | 112 799.00 |
DL TOTAL (I) | 465 577.00 | 352 778.00 | | 465 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 410.00 | 838 945.00 | | 1 131 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 283.00 | 172 283.00 | | 172 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 827.00 | 8 000.00 | | 12 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 647.00 | 99 148.00 | | 167 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 603.00 | 22 402.00 | | 96 603.00 |
EA Autres dettes | 70 685.00 | 63 950.00 | | 70 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 455.00 | 1 204 728.00 | | 1 651 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 032.00 | 1 557 506.00 | | 2 117 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 029.00 | 615 717.00 | | 799 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 473.00 | | | 2 249 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 803 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 801 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 248 808.00 | | | 2 248 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 102.00 | 367 879.00 | | 1 277 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 102.00 | 367 879.00 | | 1 277 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 647.00 | 167 647.00 | | 167 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 968.00 | 242 968.00 | | 242 968.00 |
UX Autres créances clients | 701 863.00 | 701 863.00 | | 701 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 410.00 | 291 811.00 | 768 617.00 | 1 131 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 574 400.00 | | | 574 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 865.00 | | | 282 865.00 |
VP Divers | 49 645.00 | 49 645.00 | | 49 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 603.00 | 96 603.00 | | 96 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 899.00 | 134 899.00 | | 134 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 407.00 | 886 407.00 | | 886 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 628.00 | 799 029.00 | 768 617.00 | 1 638 628.00 |