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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 883.00 | 71 914.00 | 53 969.00 | 125 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 996 987.00 | 3 301 420.00 | 1 695 566.00 | 4 996 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 128.00 | 194 027.00 | 89 101.00 | 283 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 408 008.00 | 3 567 361.00 | 1 840 646.00 | 5 408 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 383.00 | | 720 383.00 | 720 383.00 |
BZ Autres créances | 124 259.00 | | 124 259.00 | 124 259.00 |
CF Disponibilités | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 342.00 | | 61 342.00 | 61 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 353.00 | | 934 353.00 | 934 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 342 361.00 | 3 567 360.00 | 2 775 000.00 | 6 342 361.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 379 902.00 | 512 532.00 | | 379 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 774.00 | -132 630.00 | | -45 774.00 |
DL TOTAL (I) | 345 128.00 | 390 902.00 | | 345 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821 012.00 | 1 986 997.00 | | 1 821 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 824.00 | 172 283.00 | | 171 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 261.00 | 192 798.00 | | 258 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 387.00 | 135 553.00 | | 109 387.00 |
EA Autres dettes | 69 387.00 | 62 937.00 | | 69 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 429 871.00 | 2 553 735.00 | | 2 429 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 000.00 | 2 944 637.00 | | 2 775 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 824.00 | | | 171 824.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 003 818.00 | | 404 189.00 | 5 003 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 408 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 405 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 001 808.00 | | 404 189.00 | 5 001 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 261.00 | 258 261.00 | | 258 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 387.00 | 109 387.00 | | 109 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 211.00 | 241 211.00 | | 241 211.00 |
UX Autres créances clients | 720 383.00 | 720 383.00 | | 720 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 821 012.00 | 662 973.00 | 1 030 259.00 | 1 821 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 645.00 | | | 480 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 647 833.00 | | | 647 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 259.00 | 124 259.00 | | 124 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 342.00 | 61 342.00 | | 61 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 985.00 | 905 985.00 | | 905 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 872.00 | 1 271 833.00 | 1 030 259.00 | 2 429 872.00 |