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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 883.00 | 59 325.00 | 66 558.00 | 125 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 652 808.00 | 2 828 884.00 | 1 823 924.00 | 4 652 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 117.00 | 160 511.00 | 62 606.00 | 223 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 003 818.00 | 3 048 720.00 | 1 955 098.00 | 5 003 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 704.00 | | 827 704.00 | 827 704.00 |
BZ Autres créances | 55 830.00 | | 55 830.00 | 55 830.00 |
CF Disponibilités | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 899.00 | | 99 899.00 | 99 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 539.00 | | 989 539.00 | 989 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 993 357.00 | 3 048 720.00 | 2 944 637.00 | 5 993 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 512 532.00 | 484 143.00 | | 512 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 630.00 | 28 389.00 | | -132 630.00 |
DL TOTAL (I) | 390 902.00 | 523 532.00 | | 390 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 986 997.00 | 2 181 528.00 | | 1 986 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 283.00 | 172 283.00 | | 172 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 167.00 | 10 142.00 | | 3 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 798.00 | 155 250.00 | | 192 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 553.00 | 135 593.00 | | 135 553.00 |
EA Autres dettes | 62 937.00 | 62 918.00 | | 62 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 553 735.00 | 2 717 714.00 | | 2 553 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 637.00 | 3 241 246.00 | | 2 944 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 373.00 | 1 280 105.00 | | 1 430 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 671 297.00 | | 332 521.00 | 4 671 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 003 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 001 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 669 287.00 | | 332 521.00 | 4 669 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 504 512.00 | 544 208.00 | | 2 504 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 504 512.00 | 544 208.00 | | 2 504 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 283.00 | 172 283.00 | | 172 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 798.00 | 192 798.00 | | 192 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 937.00 | 62 937.00 | | 62 937.00 |
UX Autres créances clients | 827 704.00 | 827 704.00 | | 827 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 986 997.00 | 866 802.00 | 994 816.00 | 1 986 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 100.00 | | | 347 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 686.00 | | | 539 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 553.00 | 135 553.00 | | 135 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 830.00 | 55 830.00 | | 55 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 899.00 | 99 899.00 | | 99 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 433.00 | 983 433.00 | | 983 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 568.00 | 1 430 373.00 | 994 816.00 | 2 550 568.00 |