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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 883.00 | 34 149.00 | 91 734.00 | 125 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 394 888.00 | 1 937 300.00 | 1 457 588.00 | 3 394 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 796.00 | 98 390.00 | 101 407.00 | 199 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 722 578.00 | 2 069 838.00 | 1 652 739.00 | 3 722 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 613.00 | | 834 613.00 | 834 613.00 |
BZ Autres créances | 48 737.00 | | 48 737.00 | 48 737.00 |
CF Disponibilités | 55 482.00 | | 55 482.00 | 55 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 029.00 | | 137 029.00 | 137 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 861.00 | | 1 075 861.00 | 1 075 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 798 439.00 | 2 069 838.00 | 2 728 601.00 | 4 798 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 454 577.00 | 341 778.00 | | 454 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 566.00 | 112 799.00 | | 29 566.00 |
DL TOTAL (I) | 495 143.00 | 465 577.00 | | 495 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 525.00 | 1 131 410.00 | | 1 536 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 283.00 | 172 283.00 | | 172 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 189.00 | 12 827.00 | | 25 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 155.00 | 167 647.00 | | 288 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 723.00 | 96 603.00 | | 128 723.00 |
EA Autres dettes | 82 582.00 | 70 685.00 | | 82 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 457.00 | 1 651 455.00 | | 2 233 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 601.00 | 2 117 032.00 | | 2 728 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 467.00 | 799 029.00 | | 1 095 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 981.00 | 424 857.00 | 2 069 838.00 | 1 644 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644 981.00 | 424 857.00 | 2 069 838.00 | 1 644 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 155.00 | 288 155.00 | | 288 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 723.00 | 128 723.00 | | 128 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 582.00 | 82 582.00 | | 82 582.00 |
UX Autres créances clients | 834 613.00 | 834 613.00 | | 834 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536 525.00 | 423 724.00 | 1 049 707.00 | 1 536 525.00 |
VI Groupe et associés | 172 283.00 | 172 283.00 | | 172 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 877 600.00 | | | 877 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 914.00 | | | 474 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 737.00 | 48 737.00 | | 48 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 029.00 | 137 029.00 | | 137 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 379.00 | 1 020 379.00 | | 1 020 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 268.00 | 1 095 467.00 | 1 049 707.00 | 2 208 268.00 |