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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 883.00 | 46 737.00 | 79 146.00 | 125 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 343 608.00 | 2 330 414.00 | 2 013 194.00 | 4 343 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 796.00 | 127 361.00 | 72 436.00 | 199 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 671 297.00 | 2 504 512.00 | 2 166 785.00 | 4 671 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 335.00 | | 830 335.00 | 830 335.00 |
BZ Autres créances | 21 597.00 | | 21 597.00 | 21 597.00 |
CF Disponibilités | 78 009.00 | | 78 009.00 | 78 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 519.00 | | 144 519.00 | 144 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 461.00 | | 1 074 461.00 | 1 074 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 745 758.00 | 2 504 512.00 | 3 241 246.00 | 5 745 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 484 143.00 | 454 577.00 | | 484 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 389.00 | 29 566.00 | | 28 389.00 |
DL TOTAL (I) | 523 532.00 | 495 143.00 | | 523 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 181 528.00 | 1 536 525.00 | | 2 181 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 283.00 | 172 283.00 | | 172 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 142.00 | 25 189.00 | | 10 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 250.00 | 288 155.00 | | 155 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 593.00 | 128 723.00 | | 135 593.00 |
EA Autres dettes | 62 918.00 | 82 582.00 | | 62 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 717 714.00 | 2 233 457.00 | | 2 717 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 246.00 | 2 728 601.00 | | 3 241 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 722 578.00 | | 971 719.00 | 3 722 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 4 671 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 4 669 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 720 568.00 | | 971 719.00 | 3 720 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 069 838.00 | 457 673.00 | 23 000.00 | 2 069 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 069 838.00 | 457 673.00 | 23 000.00 | 2 069 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 250.00 | 155 250.00 | | 155 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 593.00 | 135 593.00 | | 135 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 201.00 | 235 201.00 | | 235 201.00 |
UX Autres créances clients | 830 335.00 | 830 335.00 | | 830 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 181 528.00 | 754 061.00 | 1 245 861.00 | 2 181 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 057 166.00 | | | 1 057 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 519.00 | 144 519.00 | | 144 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 451.00 | 996 451.00 | | 996 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 572.00 | 1 280 105.00 | 1 245 861.00 | 2 707 572.00 |