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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 289.00 | 1 175.00 | 1 114.00 | 2 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 386.00 | 79 244.00 | 97 142.00 | 176 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 856.00 | 104 919.00 | 99 938.00 | 204 856.00 |
BT Marchandises | 66 108.00 | | 66 108.00 | 66 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BZ Autres créances | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
CF Disponibilités | 31 594.00 | | 31 594.00 | 31 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 581.00 | | 122 581.00 | 122 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 438.00 | 104 919.00 | 222 519.00 | 327 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 244.00 | -17 270.00 | | -41 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 711.00 | -23 974.00 | | -13 711.00 |
DL TOTAL (I) | -44 955.00 | -31 244.00 | | -44 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 771.00 | 151 083.00 | | 116 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 231.00 | 87 013.00 | | 95 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 525.00 | 58 505.00 | | 42 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 809.00 | 11 433.00 | | 6 809.00 |
EA Autres dettes | | 1 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 474.00 | 309 431.00 | | 267 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 519.00 | 278 187.00 | | 222 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 787.00 | 309 431.00 | | 81 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 223 195.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 742.00 | |
GE Autres charges | | | 5 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438.00 | | | 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 813.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438.00 | -813.00 | | 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 240.00 | 255 711.00 | | 253 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 952.00 | 279 685.00 | | 266 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 711.00 | -23 974.00 | | -13 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 525.00 | 42 525.00 | | 42 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 231.00 | 95 231.00 | | 95 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 771.00 | 34 984.00 | 81 787.00 | 116 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
VP Divers | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 597.00 | 15 931.00 | 1 667.00 | 17 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 336.00 | 179 549.00 | 81 787.00 | 261 336.00 |