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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 289.00 | 1 862.00 | 427.00 | 2 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 926.00 | 124 471.00 | 53 455.00 | 177 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 397.00 | 150 833.00 | 55 564.00 | 206 397.00 |
BT Marchandises | 62 175.00 | | 62 175.00 | 62 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BZ Autres créances | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CF Disponibilités | 59 350.00 | | 59 350.00 | 59 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 791.00 | | 128 791.00 | 128 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 188.00 | 150 833.00 | 184 354.00 | 335 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 428.00 | -77 799.00 | | -112 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 278.00 | -34 629.00 | | 26 278.00 |
DL TOTAL (I) | -76 150.00 | -102 428.00 | | -76 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 754.00 | 49 107.00 | | 40 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 341.00 | 109 909.00 | | 115 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 811.00 | 4 282.00 | | 2 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 597.00 | 86 569.00 | | 94 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 826.00 | 7 431.00 | | 6 826.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 780.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 505.00 | 258 079.00 | | 260 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 354.00 | 155 651.00 | | 184 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 797.00 | 221 527.00 | | 242 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 205 841.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 127.00 | |
GE Autres charges | | | 5 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 835.00 | 241 672.00 | | 248 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 558.00 | 276 302.00 | | 222 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 278.00 | -34 629.00 | | 26 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 706.00 | 15 127.00 | | 135 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 206.00 | 15 127.00 | | 111 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 597.00 | 94 597.00 | | 94 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 518.00 | 115 518.00 | | 115 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 754.00 | 25 856.00 | 14 897.00 | 40 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 476.00 | 6 809.00 | 1 667.00 | 8 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 694.00 | 242 797.00 | 14 897.00 | 257 694.00 |