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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 289.00 | 2 091.00 | 198.00 | 2 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 697.00 | 134 478.00 | 45 220.00 | 179 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 168.00 | 161 068.00 | 47 100.00 | 208 168.00 |
BT Marchandises | 58 741.00 | | 58 741.00 | 58 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BZ Autres créances | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CF Disponibilités | 79 285.00 | | 79 285.00 | 79 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 708.00 | | 149 708.00 | 149 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 876.00 | 161 068.00 | 196 808.00 | 357 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 150.00 | -112 428.00 | | -86 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 518.00 | 26 278.00 | | 86 518.00 |
DL TOTAL (I) | 10 368.00 | -76 150.00 | | 10 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 651.00 | 40 754.00 | | 23 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 470.00 | 115 341.00 | | 85 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 668.00 | 2 811.00 | | 8 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 282.00 | 94 597.00 | | 51 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 115.00 | 6 826.00 | | 8 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | 176.00 | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 440.00 | 260 505.00 | | 186 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 808.00 | 184 354.00 | | 196 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 767.00 | 242 797.00 | | 171 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 246 445.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 834.00 | |
GE Autres charges | | | 6 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | 23.00 | | 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 557.00 | 23.00 | | 37 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 774.00 | 23.00 | | 36 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419.00 | | | 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 729.00 | 248 835.00 | | 346 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 211.00 | 222 558.00 | | 260 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 518.00 | 26 278.00 | | 86 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 833.00 | 16 833.00 | 6 599.00 | 150 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 333.00 | 16 833.00 | 6 599.00 | 126 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 282.00 | 51 282.00 | | 51 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 873.00 | 85 873.00 | | 85 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 651.00 | 17 646.00 | 6 005.00 | 23 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 349.00 | 11 682.00 | 1 667.00 | 13 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 772.00 | 171 767.00 | 6 005.00 | 177 772.00 |