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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 289.00 | 1 633.00 | 656.00 | 2 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 926.00 | 109 573.00 | 68 353.00 | 177 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 397.00 | 135 706.00 | 70 691.00 | 206 397.00 |
BT Marchandises | 59 703.00 | | 59 703.00 | 59 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CF Disponibilités | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 960.00 | | 84 960.00 | 84 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 357.00 | 135 706.00 | 155 651.00 | 291 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 799.00 | -54 955.00 | | -77 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 629.00 | -22 843.00 | | -34 629.00 |
DL TOTAL (I) | -102 428.00 | -67 799.00 | | -102 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 107.00 | 81 787.00 | | 49 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 909.00 | 101 550.00 | | 109 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 282.00 | 5 977.00 | | 4 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 569.00 | 54 890.00 | | 86 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 431.00 | 8 706.00 | | 7 431.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 079.00 | 252 910.00 | | 258 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 651.00 | 185 112.00 | | 155 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 527.00 | 197 826.00 | | 221 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 909.00 | | | 109 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 210 648.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 509.00 | |
GE Autres charges | | | 5 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 672.00 | 254 976.00 | | 241 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 302.00 | 277 820.00 | | 276 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 629.00 | -22 843.00 | | -34 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 197.00 | 15 509.00 | | 120 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 697.00 | 15 509.00 | | 95 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 569.00 | 86 569.00 | | 86 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 780.00 | 37 780.00 | | 37 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 107.00 | 16 838.00 | 32 269.00 | 49 107.00 |
VI Groupe et associés | 72 909.00 | 72 909.00 | | 72 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 809.00 | 11 142.00 | 1 667.00 | 12 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 796.00 | 221 527.00 | 32 269.00 | 253 796.00 |