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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 289.00 | 1 404.00 | 885.00 | 2 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 386.00 | 94 293.00 | 82 093.00 | 176 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 856.00 | 120 197.00 | 84 659.00 | 204 856.00 |
BT Marchandises | 57 761.00 | | 57 761.00 | 57 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BZ Autres créances | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
CF Disponibilités | 29 112.00 | | 29 112.00 | 29 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 452.00 | | 100 452.00 | 100 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 309.00 | 120 197.00 | 185 112.00 | 305 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 955.00 | -41 244.00 | | -54 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 843.00 | -13 711.00 | | -22 843.00 |
DL TOTAL (I) | -67 799.00 | -44 955.00 | | -67 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 787.00 | 116 771.00 | | 81 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 550.00 | 95 231.00 | | 101 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 977.00 | 6 138.00 | | 5 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 890.00 | 42 525.00 | | 54 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 706.00 | 6 809.00 | | 8 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 910.00 | 267 474.00 | | 252 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 112.00 | 222 519.00 | | 185 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 826.00 | 81 787.00 | | 197 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 220 741.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 278.00 | |
GE Autres charges | | | 5 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 438.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 976.00 | 253 240.00 | | 254 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 820.00 | 266 952.00 | | 277 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 843.00 | -13 711.00 | | -22 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 890.00 | 54 890.00 | | 54 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 550.00 | 101 550.00 | | 101 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 787.00 | 32 680.00 | 49 107.00 | 81 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
VP Divers | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 975.00 | 12 308.00 | 1 667.00 | 13 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 933.00 | 197 826.00 | 49 107.00 | 246 933.00 |