| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 34 384.00 | 15 616.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 183 165.00 | 106 066.00 | 77 099.00 | 183 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 200.00 | 6 673.00 | 4 527.00 | 11 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 057.00 | 74 303.00 | 64 754.00 | 139 057.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 529.00 | 221 425.00 | 163 103.00 | 384 529.00 |
BT Marchandises | 998 113.00 | | 998 113.00 | 998 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 307.00 | 10 316.00 | 281 991.00 | 292 307.00 |
BZ Autres créances | 158 708.00 | | 158 708.00 | 158 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 251.00 | | 100 251.00 | 100 251.00 |
CF Disponibilités | 97 136.00 | | 97 136.00 | 97 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 821.00 | | 54 821.00 | 54 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 336.00 | 10 316.00 | 1 691 020.00 | 1 701 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 865.00 | 231 741.00 | 1 854 123.00 | 2 085 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 255 216.00 | 82 556.00 | | 255 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 901.00 | 172 659.00 | | 162 901.00 |
DL TOTAL (I) | 528 117.00 | 365 216.00 | | 528 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 180.00 | | | 55 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 738.00 | 65 958.00 | | 129 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 372.00 | 915 318.00 | | 841 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 274.00 | 176 360.00 | | 211 274.00 |
EA Autres dettes | 88 442.00 | 254 166.00 | | 88 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 006.00 | 1 411 803.00 | | 1 326 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 123.00 | 1 777 018.00 | | 1 854 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 527 158.00 | | 6 527 158.00 | 6 527 158.00 |
FG Production vendue services | 182 183.00 | | 182 183.00 | 182 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 709 341.00 | | 6 709 341.00 | 6 709 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 722 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 882 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -65 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 316.00 | |
GE Autres charges | | | 347 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 503 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 508.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 227.00 | 6 508.00 | | 2 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 420.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 824.00 | 17 179.00 | | 1 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867.00 | 17 599.00 | | 1 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | -11 091.00 | | 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 086.00 | 77 490.00 | | 62 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 732 464.00 | 5 940 630.00 | | 6 732 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 569 563.00 | 5 767 970.00 | | 6 569 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 901.00 | 172 659.00 | | 162 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 046.00 | 28 714.00 | 35 702.00 | 357 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 714.00 | 8 219.00 | 384 529.00 | 28 714.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 714.00 | 8 219.00 | 333 422.00 | 28 714.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 940.00 | 28 714.00 | 35 702.00 | 305 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 786.00 | 83 034.00 | 6 395.00 | 144 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 384.00 | 10 000.00 | | 24 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 403.00 | 73 034.00 | 6 395.00 | 120 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 372.00 | 841 372.00 | | 841 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 410.00 | 89 410.00 | | 89 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UX Autres créances clients | 281 880.00 | 281 880.00 | | 281 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VB T. V. A. | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 180.00 | 55 180.00 | | 55 180.00 |
VI Groupe et associés | 50 669.00 | 50 669.00 | | 50 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 699.00 | 66 699.00 | | 66 699.00 |
VP Divers | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 708.00 | 46 708.00 | | 46 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 025.00 | 69 025.00 | | 69 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 821.00 | 54 821.00 | | 54 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 942.00 | 506 942.00 | | 506 942.00 |
VW T.V.A. | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 268.00 | 1 196 268.00 | | 1 196 268.00 |