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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AP Constructions | 183 165.00 | 172 280.00 | 10 885.00 | 183 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 200.00 | 10 653.00 | 547.00 | 11 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 680.00 | 117 732.00 | 68 948.00 | 186 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 152.00 | 350 664.00 | 81 487.00 | 432 152.00 |
BT Marchandises | 968 160.00 | | 968 160.00 | 968 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 944.00 | | 153 944.00 | 153 944.00 |
BZ Autres créances | 210 786.00 | | 210 786.00 | 210 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 121.00 | | 60 121.00 | 60 121.00 |
CF Disponibilités | 505 462.00 | | 505 462.00 | 505 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 358.00 | | 1 921 358.00 | 1 921 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 510.00 | 350 664.00 | 2 002 846.00 | 2 353 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 383 377.00 | 418 117.00 | | 383 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 733.00 | 215 259.00 | | 302 733.00 |
DL TOTAL (I) | 796 110.00 | 743 377.00 | | 796 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 519.00 | 112 284.00 | | 104 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 093.00 | 660 082.00 | | 790 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 363.00 | 203 472.00 | | 264 363.00 |
EA Autres dettes | 47 431.00 | 45 486.00 | | 47 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 206 736.00 | 1 027 111.00 | | 1 206 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 846.00 | 1 770 487.00 | | 2 002 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 106 144.00 | | 6 106 144.00 | 6 106 144.00 |
FG Production vendue services | 117 675.00 | | 117 675.00 | 117 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 223 820.00 | | 6 223 820.00 | 6 223 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 243 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 242 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -79 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 512.00 | |
GE Autres charges | | | 309 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 829 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 714.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 082.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 164.00 | 75 074.00 | | 120 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 252 036.00 | 6 765 397.00 | | 6 252 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 949 303.00 | 6 550 137.00 | | 5 949 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 733.00 | 215 259.00 | | 302 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 846.00 | | 42 306.00 | 389 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 739.00 | | 42 306.00 | 338 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 152.00 | 64 512.00 | | 286 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 384.00 | 5 616.00 | | 44 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 769.00 | 58 896.00 | | 241 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 093.00 | 790 093.00 | | 790 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 695.00 | 82 695.00 | | 82 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 549.00 | 42 549.00 | | 42 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 431.00 | 47 431.00 | | 47 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
UX Autres créances clients | 153 944.00 | 153 944.00 | | 153 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
VC Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 567.00 | 180 567.00 | | 180 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 722.00 | 387 615.00 | 1 107.00 | 388 722.00 |
VW T.V.A. | 61 395.00 | 61 395.00 | | 61 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 217.00 | 1 102 217.00 | | 1 102 217.00 |