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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AP Constructions | 377 267.00 | 188 554.00 | 188 713.00 | 377 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 11 960.00 | 28 040.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 983.00 | 178 485.00 | 226 498.00 | 404 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 837.00 | 429 000.00 | 477 837.00 | 906 837.00 |
BT Marchandises | 2 019 900.00 | | 2 019 900.00 | 2 019 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 051.00 | 16 513.00 | 160 538.00 | 177 051.00 |
BZ Autres créances | 280 633.00 | | 280 633.00 | 280 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 765.00 | | 1 000 765.00 | 1 000 765.00 |
CF Disponibilités | 3 342 275.00 | | 3 342 275.00 | 3 342 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 454.00 | | 43 454.00 | 43 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 876 077.00 | 16 513.00 | 6 859 564.00 | 6 876 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 782 914.00 | 445 513.00 | 7 337 401.00 | 7 782 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 983.00 | 686 110.00 | | 1 036 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 353.00 | 350 873.00 | | 522 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 336.00 | 1 146 983.00 | | 1 669 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 500.00 | 1 001 692.00 | | 1 342 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 533.00 | 186 441.00 | | 196 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 695 443.00 | 1 922 838.00 | | 3 695 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 148.00 | 409 777.00 | | 344 148.00 |
EA Autres dettes | 89 443.00 | 110 389.00 | | 89 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 668 065.00 | 3 631 137.00 | | 5 668 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 337 401.00 | 4 778 119.00 | | 7 337 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 109 774.00 | | 9 109 774.00 | 9 109 774.00 |
FG Production vendue services | 165 511.00 | | 165 511.00 | 165 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 275 284.00 | | 9 275 284.00 | 9 275 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 343 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 167 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 013 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 466 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 617 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 455.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 868.00 | 14 877.00 | | 15 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 284.00 | 14 877.00 | | 16 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 284.00 | -6 422.00 | | -16 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 994.00 | 134 479.00 | | 190 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 353 248.00 | 5 680 722.00 | | 9 353 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 830 895.00 | 5 329 849.00 | | 8 830 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 353.00 | 350 873.00 | | 522 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 156.00 | | 471 845.00 | 443 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 164.00 | 906 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 164.00 | 825 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 049.00 | | 441 695.00 | 392 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107.00 | | 30 150.00 | 1 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 323.00 | 47 841.00 | 8 164.00 | 389 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 323.00 | 47 841.00 | 8 164.00 | 339 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 695 443.00 | 3 695 443.00 | | 3 695 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 439.00 | 161 439.00 | | 161 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 582.00 | 88 582.00 | | 88 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 443.00 | 89 443.00 | | 89 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
UX Autres créances clients | 177 051.00 | 156 707.00 | 20 344.00 | 177 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 58 620.00 | 58 620.00 | | 58 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680 000.00 | 436 549.00 | 905 993.00 | 1 680 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 500.00 | | | 342 500.00 |
VP Divers | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 758.00 | 218 758.00 | | 218 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 454.00 | 43 454.00 | | 43 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 394.00 | 480 793.00 | 51 601.00 | 532 394.00 |
VW T.V.A. | 50 432.00 | 50 432.00 | | 50 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 809 033.00 | 4 565 582.00 | 905 993.00 | 5 809 033.00 |