| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 44 384.00 | 5 616.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 183 165.00 | 142 699.00 | 40 466.00 | 183 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 200.00 | 8 913.00 | 2 287.00 | 11 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 374.00 | 90 157.00 | 54 218.00 | 144 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 846.00 | 286 152.00 | 103 694.00 | 389 846.00 |
BT Marchandises | 900 881.00 | | 900 881.00 | 900 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 765.00 | | 126 765.00 | 126 765.00 |
BZ Autres créances | 91 572.00 | | 91 572.00 | 91 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 121.00 | | 60 121.00 | 60 121.00 |
CF Disponibilités | 443 745.00 | | 443 745.00 | 443 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 710.00 | | 43 710.00 | 43 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 793.00 | | 1 666 793.00 | 1 666 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 639.00 | 286 152.00 | 1 770 487.00 | 2 056 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 418 117.00 | 255 216.00 | | 418 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 259.00 | 162 901.00 | | 215 259.00 |
DL TOTAL (I) | 743 377.00 | 528 117.00 | | 743 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 180.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 284.00 | 129 738.00 | | 112 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 082.00 | 841 372.00 | | 660 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 472.00 | 211 274.00 | | 203 472.00 |
EA Autres dettes | 45 815.00 | 88 442.00 | | 45 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 111.00 | 1 326 006.00 | | 1 027 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 487.00 | 1 854 123.00 | | 1 770 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 605 426.00 | | 6 605 426.00 | 6 605 426.00 |
FG Production vendue services | 120 071.00 | | 120 071.00 | 120 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 725 497.00 | | 6 725 497.00 | 6 725 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 742 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 552 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -89 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 340 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 469 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 714.00 | 2 227.00 | | 13 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 714.00 | 2 227.00 | | 13 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 43.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 589.00 | 1 824.00 | | 5 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 631.00 | 1 867.00 | | 5 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 082.00 | 360.00 | | 8 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 074.00 | 62 086.00 | | 75 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 765 397.00 | 6 732 464.00 | | 6 765 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 550 137.00 | 6 569 563.00 | | 6 550 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 259.00 | 162 901.00 | | 215 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 529.00 | | 16 043.00 | 384 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 726.00 | 389 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 726.00 | 338 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 422.00 | | 16 043.00 | 333 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 082.00 | 660 082.00 | | 660 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 363.00 | 88 363.00 | | 88 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 317.00 | 41 317.00 | | 41 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 486.00 | 45 486.00 | | 45 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UX Autres créances clients | 126 765.00 | 126 765.00 | | 126 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 803.00 | 60 803.00 | | 60 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 335.00 | 51 335.00 | | 51 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 710.00 | 43 710.00 | | 43 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 153.00 | 263 153.00 | | 263 153.00 |
VW T.V.A. | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 826.00 | 914 826.00 | | 914 826.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |