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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AP Constructions | 183 165.00 | 183 166.00 | | 183 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 354.00 | 144 957.00 | 49 397.00 | 194 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 156.00 | 389 323.00 | 53 833.00 | 443 156.00 |
BT Marchandises | 1 006 479.00 | | 1 006 479.00 | 1 006 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 447.00 | 16 513.00 | 208 934.00 | 225 447.00 |
BZ Autres créances | 167 385.00 | | 167 385.00 | 167 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 060 970.00 | | 1 060 970.00 | 1 060 970.00 |
CF Disponibilités | 2 242 100.00 | | 2 242 100.00 | 2 242 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 418.00 | | 26 418.00 | 26 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 740 800.00 | 16 513.00 | 4 724 286.00 | 4 740 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 183 955.00 | 405 836.00 | 4 778 119.00 | 5 183 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 686 110.00 | 383 377.00 | | 686 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 873.00 | 302 733.00 | | 350 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 983.00 | 796 110.00 | | 1 146 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 692.00 | | | 1 001 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 329.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 441.00 | 104 519.00 | | 186 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 922 838.00 | 790 093.00 | | 1 922 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 777.00 | 264 363.00 | | 409 777.00 |
EA Autres dettes | 110 389.00 | 47 431.00 | | 110 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 631 137.00 | 1 206 736.00 | | 3 631 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 778 119.00 | 2 002 846.00 | | 4 778 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 521 550.00 | | 5 521 550.00 | 5 521 550.00 |
FG Production vendue services | 93 962.00 | | 93 962.00 | 93 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 615 512.00 | | 5 615 512.00 | 5 615 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 666 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 723 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 513.00 | |
GE Autres charges | | | 282 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 178 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 422.00 | | | -6 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 479.00 | 120 164.00 | | 134 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 680 722.00 | 6 252 036.00 | | 5 680 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 329 849.00 | 5 949 303.00 | | 5 329 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 873.00 | 302 733.00 | | 350 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 152.00 | 11 004.00 | | 432 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 443 156.00 | | | 443 156.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 392 049.00 | | | 392 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 045.00 | 11 004.00 | | 381 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 664.00 | 38 658.00 | | 350 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 664.00 | 38 658.00 | | 300 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 513.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 513.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 513.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 922 838.00 | 1 922 838.00 | | 1 922 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 093.00 | 117 093.00 | | 117 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 784.00 | 62 784.00 | | 62 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 600.00 | 74 600.00 | | 74 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 389.00 | 110 389.00 | | 110 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
UX Autres créances clients | 225 447.00 | 205 103.00 | 20 344.00 | 225 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 001.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 250.00 | 143 250.00 | | 143 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 356.00 | 398 906.00 | 21 451.00 | 420 356.00 |
VW T.V.A. | 118 454.00 | 118 454.00 | | 118 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 696.00 | 2 444 696.00 | 1 000 000.00 | 3 444 696.00 |