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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 020.00 | 1 643.00 | 2 377.00 | 4 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 115.00 | 38 688.00 | 78 427.00 | 117 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 135.00 | 40 331.00 | 125 804.00 | 166 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 741.00 | | 77 741.00 | 77 741.00 |
072 Créances – Autres | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
084 Disponibilités | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 644.00 | | 132 644.00 | 132 644.00 |
110 Total général Actif | 298 779.00 | 40 331.00 | 258 448.00 | 298 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 763.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 230.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 166 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 432 107.00 | | | 432 107.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
222 Production stockée | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 317.00 | | | 444 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 430.00 | | | 124 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 334.00 | | | -5 334.00 |
242 Autres charges externes. | 103 715.00 | | | 103 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 935.00 | | | 120 935.00 |
252 Charges sociales | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 331.00 | | | 40 331.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 132.00 | | | 435 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 170.00 | | | 170.00 |
294 Charges financières | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 353.00 | | | 353.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 166 135.00 | | | 166 135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 748.00 | | | 83 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 236.00 | | | 37 236.00 |