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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 020.00 | 2 983.00 | 1 037.00 | 4 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 812.00 | 68 032.00 | 54 781.00 | 122 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 832.00 | 71 015.00 | 100 818.00 | 171 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 694.00 | | 42 694.00 | 42 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 962.00 | 470.00 | 57 492.00 | 57 962.00 |
072 Créances – Autres | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
084 Disponibilités | 31 492.00 | | 31 492.00 | 31 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 883.00 | 470.00 | 133 413.00 | 133 883.00 |
110 Total général Actif | 305 715.00 | 71 485.00 | 234 230.00 | 305 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 475.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 947.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 354 912.00 | | | 354 912.00 |
222 Production stockée | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
230 Autres produits | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 698.00 | | | 386 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 550.00 | | | 103 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 030.00 | | | -1 030.00 |
242 Autres charges externes. | 84 100.00 | | | 84 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 535.00 | | | 107 535.00 |
252 Charges sociales | 36 018.00 | | | 36 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 483.00 | | | 369 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
294 Charges financières | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 290.00 | | | 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 135.00 | | | 166 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 260.00 | | | 260.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 815 852.00 | | | 17 815 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 448.00 | | | 68 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 470.00 | | | 470.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |