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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 849.00 | 118 700.00 | 46 149.00 | 164 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 869.00 | 122 720.00 | 91 149.00 | 213 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 387.00 | | 34 387.00 | 34 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 409.00 | 470.00 | 65 939.00 | 66 409.00 |
072 Créances – Autres | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
084 Disponibilités | 77 140.00 | | 77 140.00 | 77 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 026.00 | 470.00 | 184 556.00 | 185 026.00 |
110 Total général Actif | 398 894.00 | 123 190.00 | 275 704.00 | 398 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 317.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 984.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 036.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
214 Production vendue de biens – France | 447 740.00 | | | 447 740.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
222 Production stockée | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
230 Autres produits | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 782.00 | | | 471 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 327.00 | | | 133 327.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 530.00 | | | -3 530.00 |
242 Autres charges externes. | 82 275.00 | | | 82 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 633.00 | | | 147 633.00 |
252 Charges sociales | 44 432.00 | | | 44 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 369.00 | | | 454 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
280 Produits financiers | 104.00 | | | 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 697.00 | | | 697.00 |
294 Charges financières | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 38 523.00 | | | 38 523.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 832.00 | | | 171 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 036.00 | | | 42 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 183.00 | | | 81 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 321.00 | | | 43 321.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |