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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 820.00 | 125 727.00 | 81 093.00 | 206 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 840.00 | 129 747.00 | 126 093.00 | 255 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 016.00 | | 59 016.00 | 59 016.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 535.00 | 310.00 | 113 225.00 | 113 535.00 |
072 Créances – Autres | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
084 Disponibilités | 29 939.00 | | 29 939.00 | 29 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 648.00 | 310.00 | 211 338.00 | 211 648.00 |
110 Total général Actif | 467 488.00 | 130 057.00 | 337 431.00 | 467 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 317.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 865.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 193.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 008.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174.00 | | | 174.00 |
214 Production vendue de biens – France | 633 664.00 | | | 633 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
222 Production stockée | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
230 Autres produits | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 661 165.00 | | | 661 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 651.00 | | | 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 136.00 | | | 193 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 486.00 | | | -12 486.00 |
242 Autres charges externes. | 199 831.00 | | | 199 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 181.00 | | | 180 181.00 |
252 Charges sociales | 56 622.00 | | | 56 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 634 304.00 | | | 634 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
294 Charges financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 869.00 | | | 213 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 971.00 | | | 41 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 147.00 | | | 97 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 742.00 | | | 75 742.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 470.00 | | | 470.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |