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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 020.00 | 3 933.00 | 87.00 | 4 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 812.00 | 98 293.00 | 24 520.00 | 122 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 832.00 | 102 226.00 | 69 607.00 | 171 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 011.00 | 470.00 | 49 541.00 | 50 011.00 |
072 Créances – Autres | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
084 Disponibilités | 78 998.00 | | 78 998.00 | 78 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 327.00 | 470.00 | 145 857.00 | 146 327.00 |
110 Total général Actif | 318 160.00 | 102 696.00 | 215 464.00 | 318 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 317.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 242.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 422 917.00 | | | 422 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
222 Production stockée | -25 215.00 | | | -25 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
230 Autres produits | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 155.00 | | | 410 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 461.00 | | | 118 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
242 Autres charges externes. | 70 579.00 | | | 70 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 374.00 | | | 107 374.00 |
252 Charges sociales | 34 357.00 | | | 34 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 467.00 | | | 370 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 688.00 | | | 39 688.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | | | 71.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | | | 167.00 |
294 Charges financières | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 832.00 | | | 171 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 637.00 | | | 86 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |