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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744 752.00 | 492 136.00 | 252 616.00 | 744 752.00 |
AN Terrains | 1 585 643.00 | 663 678.00 | 921 966.00 | 1 585 643.00 |
AP Constructions | 6 384 391.00 | 5 130 915.00 | 1 253 476.00 | 6 384 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 504 929.00 | 4 962 171.00 | 2 542 758.00 | 7 504 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579 232.00 | 1 088 046.00 | 491 186.00 | 1 579 232.00 |
AX Avances et acomptes | 72 041.00 | | 72 041.00 | 72 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 510 162.00 | | 52 510 162.00 | 52 510 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 413 211.00 | 12 659 566.00 | 138 753 645.00 | 151 413 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 218 599.00 | 126 886.00 | 3 091 713.00 | 3 218 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 521 416.00 | 30 946.00 | 1 490 470.00 | 1 521 416.00 |
BT Marchandises | 1 177 417.00 | 118 002.00 | 1 059 415.00 | 1 177 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 191.00 | | 112 191.00 | 112 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 012 176.00 | 1 788 633.00 | 16 223 543.00 | 18 012 176.00 |
BZ Autres créances | 8 264 872.00 | | 8 264 872.00 | 8 264 872.00 |
CF Disponibilités | 4 262 004.00 | | 4 262 004.00 | 4 262 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 686.00 | | 113 686.00 | 113 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 682 362.00 | 2 064 467.00 | 34 617 894.00 | 36 682 362.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 102 926.00 | | 102 926.00 | 102 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 198 499.00 | 14 724 033.00 | 173 474 466.00 | 188 198 499.00 |
CU Autres participations | 80 931 761.00 | 253 000.00 | 80 678 761.00 | 80 931 761.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 86 968.00 | 69 620.00 | 17 348.00 | 86 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 524 403.00 | 230 124.00 | | 18 524 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DG Autres réserves | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DH Report à nouveau | 16 096 674.00 | 21 233 602.00 | | 16 096 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 515 416.00 | 2 863 072.00 | | 5 515 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 450.00 | 86 717.00 | | 57 450.00 |
DK Provisions réglementées | 2 970 955.00 | 2 986 189.00 | | 2 970 955.00 |
DL TOTAL (I) | 43 188 054.00 | 27 422 861.00 | | 43 188 054.00 |
DP Provisions pour risques | 320 513.00 | 258 757.00 | | 320 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 006.00 | 654 122.00 | | 147 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 467 519.00 | 912 879.00 | | 467 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 290 298.00 | 716 036.00 | | 21 290 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 598 658.00 | 5 958 319.00 | | 91 598 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 747 729.00 | 10 798 021.00 | | 12 747 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 477 774.00 | 6 755 661.00 | | 2 477 774.00 |
EA Autres dettes | 1 301 115.00 | 1 220 491.00 | | 1 301 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 615.00 | 547 779.00 | | 402 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 818 188.00 | 25 996 307.00 | | 129 818 188.00 |
ED (V) | 704.00 | 278 329.00 | | 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 474 466.00 | 54 610 376.00 | | 173 474 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 984 910.00 | 3 406 537.00 | 14 391 447.00 | 10 984 910.00 |
FD Production vendue biens | 32 721 666.00 | 10 270 405.00 | 42 992 071.00 | 32 721 666.00 |
FG Production vendue services | 1 807 404.00 | 2 334 033.00 | 4 141 437.00 | 1 807 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 513 979.00 | 16 010 975.00 | 61 524 954.00 | 45 513 979.00 |
FM Production stockée | | | -46 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 710 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 190 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 353 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 594 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -648 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 924 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 638 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 029 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 885 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 115 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 074 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 467 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 699.00 | |
GN Différences positives de change | | | 312 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 103 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 335 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 319 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 757 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 346 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 421 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 529.00 | 496 920.00 | | 120 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 334.00 | 3 771 176.00 | | 54 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 546 598.00 | 11 391 510.00 | | 546 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721 462.00 | 15 659 608.00 | | 721 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 908.00 | 55 483.00 | | 77 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 186.00 | 8 822 623.00 | | 54 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 531 364.00 | 518 110.00 | | 531 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663 458.00 | 9 396 216.00 | | 663 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 004.00 | 6 263 391.00 | | 58 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 243 108.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 963 772.00 | 4 225 312.00 | | 963 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 015 616.00 | 74 256 533.00 | | 70 015 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 500 201.00 | 71 393 461.00 | | 64 500 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 515 416.00 | 2 863 072.00 | | 5 515 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 494 199.00 | | 122 379 928.00 | 29 494 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 968.00 | | | 86 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 455 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 559.00 | 411 356.00 | 151 413 211.00 | 49 559.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 387.00 | 744 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 559.00 | 398 970.00 | 17 126 236.00 | 49 559.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 061.00 | | 4 078.00 | 753 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 730 170.00 | | 844 595.00 | 16 730 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 924 000.00 | | 121 531 255.00 | 11 924 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 49 559.00 | | | 49 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 734 532.00 | 1 029 268.00 | 357 234.00 | 11 734 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 620.00 | | | 69 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 254.00 | 114 620.00 | 3 738.00 | 381 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 283 658.00 | 914 648.00 | 353 496.00 | 11 283 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 986 189.00 | 531 364.00 | 546 598.00 | 2 986 189.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 912 879.00 | 128 756.00 | 574 116.00 | 912 879.00 |
6N Sur stocks et en cours | 304 795.00 | 275 834.00 | 304 795.00 | 304 795.00 |
6T Sur comptes clients | 1 716 350.00 | 609 367.00 | 537 084.00 | 1 716 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 274 145.00 | 885 201.00 | 841 879.00 | 2 274 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 173 213.00 | 1 545 322.00 | 1 962 593.00 | 6 173 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 911 735.00 | 1 415 995.00 | |
UG ‐ Financières | | 102 222.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 531 364.00 | 546 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 747 729.00 | 12 747 729.00 | | 12 747 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 070.00 | 414 070.00 | | 414 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 230.00 | 528 230.00 | | 528 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 026 332.00 | 1 026 332.00 | | 1 026 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361 014.00 | 1 361 014.00 | | 1 361 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 615.00 | 109 730.00 | 292 884.00 | 402 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 510 162.00 | 52 510 162.00 | | 52 510 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
UX Autres créances clients | 17 659 721.00 | 17 659 721.00 | | 17 659 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352 455.00 | 352 455.00 | | 352 455.00 |
VB T. V. A. | 1 193 607.00 | 1 193 607.00 | | 1 193 607.00 |
VC Groupe et associés | 7 025 717.00 | 7 025 717.00 | | 7 025 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579 396.00 | 579 396.00 | | 579 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 710 902.00 | 310 902.00 | 20 400 000.00 | 20 710 902.00 |
VI Groupe et associés | 91 538 758.00 | 18 361 458.00 | | 91 538 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 577 300.00 | | | 93 577 300.00 |
VP Divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 729.00 | 136 729.00 | | 136 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 101.00 | 43 101.00 | | 43 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 686.00 | 113 686.00 | | 113 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 914 227.00 | 78 914 227.00 | | 78 914 227.00 |
VW T.V.A. | 372 413.00 | 372 413.00 | | 372 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 818 188.00 | 35 948 004.00 | 20 692 884.00 | 129 818 188.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |