| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105 202.00 | 848 199.00 | 257 004.00 | 1 105 202.00 |
AH Fonds commercial | 396 388.00 | | 396 388.00 | 396 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 504 635.00 | 1 126 054.00 | 14 378 581.00 | 15 504 635.00 |
AN Terrains | 2 088 202.00 | 828 975.00 | 1 259 227.00 | 2 088 202.00 |
AP Constructions | 8 385 290.00 | 6 433 138.00 | 1 952 153.00 | 8 385 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 912 105.00 | 6 613 101.00 | 2 299 005.00 | 8 912 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 098 203.00 | 1 591 866.00 | 1 506 336.00 | 3 098 203.00 |
AX Avances et acomptes | 70 795.00 | | 70 795.00 | 70 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 616 858.00 | | 182 616 858.00 | 182 616 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 595 874.00 | 24 276 656.00 | 444 319 218.00 | 468 595 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 573 778.00 | 387 361.00 | 4 186 417.00 | 4 573 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 237 307.00 | 66 570.00 | 2 170 737.00 | 2 237 307.00 |
BT Marchandises | 1 683 139.00 | 184 391.00 | 1 498 748.00 | 1 683 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227 830.00 | | 227 830.00 | 227 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 246 219.00 | 458 653.00 | 24 787 566.00 | 25 246 219.00 |
BZ Autres créances | 23 672 900.00 | | 23 672 900.00 | 23 672 900.00 |
CF Disponibilités | 13 755 783.00 | | 13 755 783.00 | 13 755 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 989.00 | | 160 989.00 | 160 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 557 944.00 | 1 096 974.00 | 70 460 970.00 | 71 557 944.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 775 954.00 | | 3 775 954.00 | 3 775 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 681 732.00 | 25 373 630.00 | 521 308 102.00 | 546 681 732.00 |
CU Autres participations | 246 334 169.00 | 6 765 703.00 | 239 568 466.00 | 246 334 169.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 751 960.00 | | 2 751 960.00 | 2 751 960.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 620.00 | 69 620.00 | | 69 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 951 411.00 | 67 951 411.00 | | 67 951 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 819 414.00 | 298 791.00 | | 819 414.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DG Autres réserves | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 699 557.00 | 10 412 467.00 | | 1 699 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 782.00 | 7 795.00 | | 4 782.00 |
DK Provisions réglementées | 2 343 456.00 | 2 434 137.00 | | 2 343 456.00 |
DL TOTAL (I) | 72 818 757.00 | 81 104 738.00 | | 72 818 757.00 |
DP Provisions pour risques | 3 905 042.00 | 194 401.00 | | 3 905 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 041.00 | 230 473.00 | | 267 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 172 083.00 | 424 874.00 | | 4 172 083.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 243 796.00 | 1 130 152.00 | | 1 243 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 338 094.00 | 1 968 973.00 | | 5 338 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 273 188.00 | 16 265 889.00 | | 21 273 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 168 668.00 | 2 630 091.00 | | 3 168 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 928.00 | 3 960.00 | | 8 928.00 |
EA Autres dettes | 413 050 058.00 | 177 228 354.00 | | 413 050 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 000.00 | 183 154.00 | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 192 734.00 | 199 410 572.00 | | 444 192 734.00 |
ED (V) | 124 527.00 | 290 453.00 | | 124 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 308 102.00 | 281 230 636.00 | | 521 308 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 445 768.00 | 4 797 561.00 | 18 243 329.00 | 13 445 768.00 |
FD Production vendue biens | 57 972 754.00 | 15 398 624.00 | 73 371 378.00 | 57 972 754.00 |
FG Production vendue services | 2 684 152.00 | 3 657 239.00 | 6 341 392.00 | 2 684 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 102 674.00 | 23 853 425.00 | 97 956 099.00 | 74 102 674.00 |
FM Production stockée | | | -320 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 958 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 610 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 854 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 743 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -504 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 014 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 126 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 329 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 379 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 803 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 461.00 | |
GE Autres charges | | | 21 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 671 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 938 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 664 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 198 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 314 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | 284 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 655 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 541 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 530 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 210 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 383 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 974.00 | 244 374.00 | | 1 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 114.00 | 439 919.00 | | 3 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 477 751.00 | 456 972.00 | | 477 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 839.00 | 1 141 265.00 | | 482 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 483 755.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 910.00 | 460 055.00 | | 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387 088.00 | 261 533.00 | | 387 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 998.00 | 1 205 343.00 | | 387 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 840.00 | -64 078.00 | | 94 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -221 056.00 | 1 468 429.00 | | -221 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 748 820.00 | 112 787 351.00 | | 125 748 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 049 263.00 | 102 374 884.00 | | 124 049 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 699 557.00 | 10 412 467.00 | | 1 699 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 015 680.00 | | 233 396 047.00 | 237 015 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 968.00 | | | 86 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 210 854.00 | 428 965 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 601 202.00 | 1 214 652.00 | 468 595 874.00 | 601 202.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 348.00 | | 69 620.00 | 17 348.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 006 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 583 854.00 | 3 798.00 | 22 554 595.00 | 583 854.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 932 558.00 | | 73 667.00 | 16 932 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 402 292.00 | | 1 739 954.00 | 21 402 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 593 862.00 | | 231 582 426.00 | 198 593 862.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 583 854.00 | | | 583 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 589 755.00 | 1 920 819.00 | -379.00 | 15 589 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 620.00 | | | 69 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292 610.00 | 681 643.00 | | 1 292 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 227 526.00 | 1 239 176.00 | -378.00 | 14 227 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 434 137.00 | 387 088.00 | 477 751.00 | 2 434 137.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 874.00 | 3 825 415.00 | 78 205.00 | 424 874.00 |
6N Sur stocks et en cours | 449 725.00 | 651 573.00 | 462 976.00 | 449 725.00 |
6T Sur comptes clients | 428 650.00 | 151 845.00 | 121 842.00 | 428 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 131 375.00 | 7 569 121.00 | 837 819.00 | 1 131 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 990 385.00 | 11 781 623.00 | 1 393 775.00 | 3 990 385.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 852 879.00 | 601 377.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 541 657.00 | 314 647.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 387 088.00 | 477 751.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 243 796.00 | 1 243 796.00 | | 1 243 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 273 188.00 | 21 273 188.00 | | 21 273 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 773 350.00 | 1 773 350.00 | | 1 773 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 201 306.00 | 1 201 306.00 | | 1 201 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 584 724.00 | 16 584 724.00 | | 16 584 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 616 858.00 | 182 616 858.00 | | 182 616 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
UX Autres créances clients | 25 035 773.00 | 25 035 773.00 | | 25 035 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 445.00 | 210 445.00 | | 210 445.00 |
VB T. V. A. | 1 482 948.00 | 1 482 948.00 | | 1 482 948.00 |
VC Groupe et associés | 17 695 388.00 | 17 695 388.00 | | 17 695 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 270 071.00 | 2 270 071.00 | | 2 270 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 068 024.00 | 3 068 024.00 | | 3 068 024.00 |
VI Groupe et associés | 396 465 334.00 | 54 738 795.00 | 135 954 796.00 | 396 465 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 996 364.00 | | | 222 996 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 681.00 | 115 681.00 | | 115 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 012.00 | 194 012.00 | | 194 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 371 185.00 | 4 371 185.00 | | 4 371 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 989.00 | 160 989.00 | | 160 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 711 372.00 | 231 711 372.00 | | 231 711 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 192 734.00 | 102 466 194.00 | 135 954 796.00 | 444 192 734.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |