| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169 328.00 | 959 485.00 | 209 843.00 | 1 169 328.00 |
AH Fonds commercial | 396 388.00 | | 396 388.00 | 396 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 504 635.00 | 1 668 227.00 | 13 836 409.00 | 15 504 635.00 |
AN Terrains | 2 088 202.00 | 847 867.00 | 1 240 335.00 | 2 088 202.00 |
AP Constructions | 8 389 111.00 | 6 723 733.00 | 1 665 379.00 | 8 389 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 442 081.00 | 7 327 705.00 | 2 114 376.00 | 9 442 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 482 105.00 | 1 835 531.00 | 1 646 574.00 | 3 482 105.00 |
AX Avances et acomptes | 116 390.00 | | 116 390.00 | 116 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 919 601.00 | | 185 919 601.00 | 185 919 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 391 234.00 | 26 197 869.00 | 485 193 365.00 | 511 391 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 761 709.00 | 230 852.00 | 5 530 857.00 | 5 761 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 369 643.00 | 55 376.00 | 2 314 267.00 | 2 369 643.00 |
BT Marchandises | 1 814 201.00 | 68 211.00 | 1 745 990.00 | 1 814 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 940.00 | | 102 940.00 | 102 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 530 154.00 | 758 841.00 | 35 771 314.00 | 36 530 154.00 |
BZ Autres créances | 41 520 179.00 | | 41 520 179.00 | 41 520 179.00 |
CF Disponibilités | 3 602 749.00 | | 3 602 749.00 | 3 602 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416 477.00 | | 416 477.00 | 416 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 118 052.00 | 1 113 280.00 | 91 004 772.00 | 92 118 052.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 091 597.00 | | 4 091 597.00 | 4 091 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 894 183.00 | 27 311 149.00 | 582 583 035.00 | 609 894 183.00 |
CU Autres participations | 284 799 366.00 | 6 765 703.00 | 278 033 663.00 | 284 799 366.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 293 300.00 | | 2 293 300.00 | 2 293 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 620.00 | 69 620.00 | | 69 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 951 411.00 | 67 951 411.00 | | 67 951 411.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 904 392.00 | 819 414.00 | | 904 392.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DG Autres réserves | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 555 628.00 | 1 699 557.00 | | 13 555 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 388.00 | 4 782.00 | | 2 388.00 |
DK Provisions réglementées | 3 043 221.00 | 2 343 456.00 | | 3 043 221.00 |
DL TOTAL (I) | 85 457 177.00 | 72 818 757.00 | | 85 457 177.00 |
DP Provisions pour risques | 721 536.00 | 3 905 042.00 | | 721 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 483.00 | 267 041.00 | | 45 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 767 019.00 | 4 172 083.00 | | 767 019.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 243 796.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 071 145.00 | 5 338 094.00 | | 33 071 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 739 816.00 | 21 273 188.00 | | 27 739 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 399 830.00 | 3 168 668.00 | | 2 399 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 667.00 | 8 928.00 | | 11 667.00 |
EA Autres dettes | 426 573 193.00 | 413 050 058.00 | | 426 573 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 905 651.00 | 444 192 734.00 | | 489 905 651.00 |
ED (V) | 6 453 187.00 | 124 527.00 | | 6 453 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 583 035.00 | 521 308 102.00 | | 582 583 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 888 372.00 | 4 704 823.00 | 19 593 195.00 | 14 888 372.00 |
FD Production vendue biens | 57 776 759.00 | 16 471 848.00 | 74 248 607.00 | 57 776 759.00 |
FG Production vendue services | 2 339 336.00 | 10 609 836.00 | 12 949 173.00 | 2 339 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 004 467.00 | 31 786 507.00 | 106 790 974.00 | 75 004 467.00 |
FM Production stockée | | | 244 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 102 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 202 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 697 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 946 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 125 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 540 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 673 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 172 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 384 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 688 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 483.00 | |
GE Autres charges | | | 29 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 625 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 576 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 130 799.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 152 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 775 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | 585 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 112 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 672 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 290 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 457 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 420 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 691 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 268 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 903 474.00 | 1 974.00 | | 903 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 394.00 | 3 114.00 | | 2 394.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 656 111.00 | 477 751.00 | | 656 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 561 979.00 | 482 839.00 | | 1 561 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 784.00 | 910.00 | | 1 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 227 030.00 | 387 088.00 | | 1 227 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234 459.00 | 387 998.00 | | 1 234 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 519.00 | 94 840.00 | | 327 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 216.00 | | | 82 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 958 299.00 | -221 056.00 | | 1 958 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 876 212.00 | 125 748 820.00 | | 140 876 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 320 583.00 | 124 049 263.00 | | 127 320 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 555 628.00 | 1 699 557.00 | | 13 555 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 595 874.00 | | 47 952 263.00 | 468 595 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 620.00 | | | 69 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 080 188.00 | 470 733 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 795.00 | 5 086 108.00 | 511 391 234.00 | 70 795.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 070 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 795.00 | 5 920.00 | 23 517 889.00 | 70 795.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 006 226.00 | | 64 125.00 | 17 006 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 554 595.00 | | 1 040 009.00 | 22 554 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 965 434.00 | | 46 848 129.00 | 428 965 434.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 70 795.00 | | | 70 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 510 953.00 | 1 926 155.00 | 4 942.00 | 17 510 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 620.00 | | | 69 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 974 253.00 | 653 458.00 | | 1 974 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 467 080.00 | 1 272 696.00 | 4 942.00 | 15 467 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 343 456.00 | 1 227 030.00 | 527 265.00 | 2 343 456.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 172 083.00 | 717 931.00 | 4 122 994.00 | 4 172 083.00 |
6N Sur stocks et en cours | 638 322.00 | 354 439.00 | 638 322.00 | 638 322.00 |
6T Sur comptes clients | 458 653.00 | 334 289.00 | 34 102.00 | 458 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 862 677.00 | 688 728.00 | 672 423.00 | 7 862 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 378 217.00 | 2 633 689.00 | 5 322 682.00 | 14 378 217.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 734 211.00 | 890 618.00 | |
UG ‐ Financières | | 672 448.00 | 3 775 954.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 227 030.00 | 656 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 739 816.00 | 27 739 816.00 | | 27 739 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 054 402.00 | 1 054 402.00 | | 1 054 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 239.00 | 886 239.00 | | 886 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 058 670.00 | 16 058 670.00 | | 16 058 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 919 601.00 | 4 634 547.00 | 181 285 055.00 | 185 919 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
UX Autres créances clients | 36 365 662.00 | 36 365 662.00 | | 36 365 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 492.00 | 164 492.00 | | 164 492.00 |
VB T. V. A. | 2 639 590.00 | 2 639 590.00 | | 2 639 590.00 |
VC Groupe et associés | 32 636 955.00 | 32 636 955.00 | | 32 636 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 034 830.00 | 2 034 830.00 | | 2 034 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 036 315.00 | 738 769.00 | | 31 036 315.00 |
VI Groupe et associés | 410 514 523.00 | 62 767 318.00 | | 410 514 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 815 006.00 | | | 30 815 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 864 292.00 | | | 2 864 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 569.00 | 140 569.00 | | 140 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 236 665.00 | 6 236 665.00 | | 6 236 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 477.00 | 416 477.00 | | 416 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 400 818.00 | 83 115 764.00 | 181 285 055.00 | 264 400 818.00 |
VW T.V.A. | 318 620.00 | 318 620.00 | | 318 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 905 651.00 | 111 860 901.00 | | 489 905 651.00 |