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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 921 961.00 | 604 030.00 | 317 930.00 | 921 961.00 |
AN Terrains | 1 585 643.00 | 699 684.00 | 885 959.00 | 1 585 643.00 |
AP Constructions | 6 425 166.00 | 5 253 492.00 | 1 171 674.00 | 6 425 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 436 342.00 | 5 289 438.00 | 2 146 904.00 | 7 436 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 551 501.00 | 1 169 739.00 | 381 762.00 | 1 551 501.00 |
AX Avances et acomptes | 346 399.00 | | 346 399.00 | 346 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 215 411.00 | | 56 215 411.00 | 56 215 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 614 635.00 | 14 475 004.00 | 168 139 631.00 | 182 614 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 496 933.00 | 269 684.00 | 3 227 249.00 | 3 496 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 567 966.00 | 39 934.00 | 1 528 032.00 | 1 567 966.00 |
BT Marchandises | 1 099 369.00 | 66 624.00 | 1 032 745.00 | 1 099 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244 309.00 | | 244 309.00 | 244 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 030 692.00 | 1 505 861.00 | 18 524 831.00 | 20 030 692.00 |
BZ Autres créances | 11 173 818.00 | | 11 173 818.00 | 11 173 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 459 588.00 | | 4 459 588.00 | 4 459 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 567.00 | | 115 567.00 | 115 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 188 242.00 | 1 882 103.00 | 43 306 139.00 | 45 188 242.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 666.00 | | 28 666.00 | 28 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 831 542.00 | 16 357 107.00 | 211 474 435.00 | 227 831 542.00 |
CU Autres participations | 108 031 912.00 | 1 389 000.00 | 106 642 912.00 | 108 031 912.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 86 968.00 | 69 620.00 | 17 348.00 | 86 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 524 648.00 | 18 524 403.00 | | 58 524 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DG Autres réserves | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DH Report à nouveau | 21 612 090.00 | 16 096 674.00 | | 21 612 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 331.00 | 5 515 416.00 | | -215 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 766.00 | 57 450.00 | | 11 766.00 |
DK Provisions réglementées | 2 681 727.00 | 2 970 955.00 | | 2 681 727.00 |
DL TOTAL (I) | 82 638 056.00 | 43 188 054.00 | | 82 638 056.00 |
DP Provisions pour risques | 108 057.00 | 320 513.00 | | 108 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 473.00 | 147 006.00 | | 230 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 530.00 | 467 519.00 | | 338 530.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 034 196.00 | | | 1 034 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 210.00 | 21 290 298.00 | | 733 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91 598 658.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 726 535.00 | 12 747 729.00 | | 12 726 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 526 731.00 | 2 477 774.00 | | 2 526 731.00 |
EA Autres dettes | 111 178 951.00 | 1 301 115.00 | | 111 178 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 884.00 | 402 615.00 | | 292 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 492 507.00 | 129 818 188.00 | | 128 492 507.00 |
ED (V) | 5 342.00 | 704.00 | | 5 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 474 435.00 | 173 474 466.00 | | 211 474 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 762 847.00 | 3 830 009.00 | 17 592 856.00 | 13 762 847.00 |
FD Production vendue biens | 35 523 800.00 | 11 419 788.00 | 46 943 588.00 | 35 523 800.00 |
FG Production vendue services | 3 506 052.00 | 2 930 350.00 | 6 436 402.00 | 3 506 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 792 698.00 | 18 180 148.00 | 70 972 846.00 | 52 792 698.00 |
FM Production stockée | | | 45 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 665 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 684 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 129 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 848 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 347 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 920 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 578 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 505.00 | |
GE Autres charges | | | 6 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 333 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 351 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 964 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 462 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 164 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 103 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 406 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 943 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 408 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 206.00 | 120 529.00 | | 152 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 598.00 | 54 334.00 | | 82 598.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 685 538.00 | 546 598.00 | | 685 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920 341.00 | 721 462.00 | | 920 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455 195.00 | 77 908.00 | | 455 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 721.00 | 54 186.00 | | 283 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 525 156.00 | 531 364.00 | | 525 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264 071.00 | 663 458.00 | | 1 264 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343 730.00 | 58 004.00 | | -343 730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 126.00 | | | 64 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 215 494.00 | 963 772.00 | | 1 215 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 067 920.00 | 70 015 616.00 | | 78 067 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 283 251.00 | 64 500 201.00 | | 78 283 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 331.00 | 5 515 416.00 | | -215 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 413 211.00 | | 31 940 788.00 | 151 413 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 968.00 | | | 86 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 260 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 541.00 | 662 824.00 | 182 614 635.00 | 76 541.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 541.00 | 662 824.00 | 17 345 051.00 | 76 541.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 752.00 | | 177 209.00 | 744 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 126 236.00 | | 958 180.00 | 17 126 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 455 255.00 | | 30 805 399.00 | 133 455 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 406 566.00 | 1 058 413.00 | 378 975.00 | 12 406 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 620.00 | | | 69 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492 136.00 | 111 895.00 | | 492 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 844 810.00 | 946 519.00 | 378 975.00 | 11 844 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 970 955.00 | 396 310.00 | 685 538.00 | 2 970 955.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467 519.00 | 161 407.00 | 290 397.00 | 467 519.00 |
6N Sur stocks et en cours | 275 834.00 | 376 242.00 | 275 834.00 | 275 834.00 |
6T Sur comptes clients | 1 788 633.00 | 202 241.00 | 485 014.00 | 1 788 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 317 467.00 | 1 714 483.00 | 760 848.00 | 2 317 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 755 942.00 | 2 272 201.00 | 1 736 782.00 | 5 755 942.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 582 988.00 | 949 022.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 164 057.00 | 102 222.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 525 156.00 | 685 538.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 034 196.00 | 1 034 196.00 | | 1 034 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 726 535.00 | 12 726 535.00 | | 12 726 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 315.00 | 553 315.00 | | 553 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 140.00 | 527 140.00 | | 527 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 026 332.00 | 1 026 332.00 | | 1 026 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 293 451.00 | 10 293 451.00 | | 10 293 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 884.00 | 292 884.00 | | 292 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 215 411.00 | 56 215 411.00 | | 56 215 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
UX Autres créances clients | 19 731 965.00 | 19 731 965.00 | | 19 731 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 727.00 | 298 727.00 | | 298 727.00 |
VB T. V. A. | 798 040.00 | 798 040.00 | | 798 040.00 |
VC Groupe et associés | 7 453 726.00 | 7 453 726.00 | | 7 453 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 313.00 | 358 313.00 | | 358 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 897.00 | 374 897.00 | | 374 897.00 |
VI Groupe et associés | 100 885 500.00 | 27 708 200.00 | 73 177 300.00 | 100 885 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 400 000.00 | | | 20 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357 358.00 | 357 358.00 | | 357 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 917 771.00 | 2 917 771.00 | | 2 917 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 567.00 | 115 567.00 | | 115 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 548 820.00 | 87 548 820.00 | | 87 548 820.00 |
VW T.V.A. | 62 585.00 | 62 585.00 | | 62 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 492 507.00 | 55 315 207.00 | 73 177 300.00 | 128 492 507.00 |