| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 031 535.00 | 723 341.00 | 308 194.00 | 1 031 535.00 |
AH Fonds commercial | 396 388.00 | | 396 388.00 | 396 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 504 635.00 | 569 269.00 | 14 935 367.00 | 15 504 635.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 594 909.00 | | 594 909.00 | 594 909.00 |
AN Terrains | 2 088 201.00 | 793 211.00 | 1 294 990.00 | 2 088 201.00 |
AP Constructions | 8 385 290.00 | 6 101 078.00 | 2 284 213.00 | 8 385 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 338 346.00 | 5 952 568.00 | 2 385 778.00 | 8 338 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 995 547.00 | 1 380 669.00 | 614 878.00 | 1 995 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 706 685.00 | | 88 706 685.00 | 88 706 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 015 680.00 | 15 842 755.00 | 221 172 925.00 | 237 015 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 070 150.00 | 275 426.00 | 3 794 724.00 | 4 070 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 568 986.00 | 79 891.00 | 2 489 094.00 | 2 568 986.00 |
BT Marchandises | 1 419 536.00 | 94 408.00 | 1 325 128.00 | 1 419 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356 569.00 | | 356 569.00 | 356 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 689 285.00 | 428 650.00 | 25 260 636.00 | 25 689 285.00 |
BZ Autres créances | 13 875 597.00 | | 13 875 597.00 | 13 875 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 859 427.00 | | 12 859 427.00 | 12 859 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 890.00 | | 34 890.00 | 34 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 874 439.00 | 878 375.00 | 59 996 064.00 | 60 874 439.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61 647.00 | | 61 647.00 | 61 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 951 767.00 | 16 721 130.00 | 281 230 636.00 | 297 951 767.00 |
CU Autres participations | 109 872 769.00 | 253 000.00 | 109 619 769.00 | 109 872 769.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 86 968.00 | 69 620.00 | 17 348.00 | 86 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 951 411.00 | 5 852 464.00 | | 67 951 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 298 791.00 | 2 302.00 | | 298 791.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74.00 | 7.00 | | 74.00 |
DG Autres réserves | 63.00 | 6.00 | | 63.00 |
DH Report à nouveau | | 2 161 209.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 412 467.00 | -21 533.00 | | 10 412 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 795.00 | 1 176.00 | | 7 795.00 |
DK Provisions réglementées | 2 434 137.00 | 268 172.00 | | 2 434 137.00 |
DL TOTAL (I) | 81 104 738.00 | 8 263 805.00 | | 81 104 738.00 |
DP Provisions pour risques | 194 401.00 | 10 805.00 | | 194 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 473.00 | 23 047.00 | | 230 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 424 874.00 | 33 853.00 | | 424 874.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 130 152.00 | 103 419.00 | | 1 130 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968 973.00 | 73 321.00 | | 1 968 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 265 889.00 | 1 272 653.00 | | 16 265 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 630 091.00 | 252 673.00 | | 2 630 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EA Autres dettes | 177 228 354.00 | 11 117 895.00 | | 177 228 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 154.00 | 29 288.00 | | 183 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 410 572.00 | 12 849 250.00 | | 199 410 572.00 |
ED (V) | 290 453.00 | 534.00 | | 290 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 230 636.00 | 21 147 443.00 | | 281 230 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 364 164.00 | 4 075 821.00 | 20 439 985.00 | 16 364 164.00 |
FD Production vendue biens | 55 564 842.00 | 12 443 309.00 | 68 008 151.00 | 55 564 842.00 |
FG Production vendue services | 2 595 530.00 | 3 088 159.00 | 5 683 688.00 | 2 595 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 524 536.00 | 19 607 289.00 | 94 131 825.00 | 74 524 536.00 |
FM Production stockée | | | 874 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 482 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 488 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 907 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 899 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 667 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 596 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 701 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 879 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 806 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 786 248.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 657 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 723 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 765 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 127 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 759 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 157 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 761 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 977 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 179 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 944 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244 374.00 | 15 220.00 | | 244 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439 919.00 | 8 259.00 | | 439 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 456 972.00 | 68 553.00 | | 456 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 141 265.00 | 92 034.00 | | 1 141 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483 755.00 | 45 519.00 | | 483 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 055.00 | 28 372.00 | | 460 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261 533.00 | 52 515.00 | | 261 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205 343.00 | 126 407.00 | | 1 205 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 078.00 | -34 373.00 | | -64 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 412.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 468 429.00 | 121 549.00 | | 1 468 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 787 351.00 | 7 806 792.00 | | 112 787 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 374 884.00 | 7 828 325.00 | | 102 374 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 412 467.00 | -21 533.00 | | 10 412 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 614 635.00 | | 54 698 575.00 | 182 614 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 968.00 | | | 86 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 593 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 455.00 | 137 075.00 | 237 015 680.00 | 160 455.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 932 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 455.00 | 137 075.00 | 21 402 292.00 | 160 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 961.00 | | 16 010 597.00 | 921 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 345 051.00 | | 4 354 771.00 | 17 345 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 260 655.00 | | 34 333 207.00 | 164 260 655.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 669.00 | | | 52 669.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 107 787.00 | | | 107 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 086 004.00 | 2 582 872.00 | 79 121.00 | 13 086 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 620.00 | | | 69 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604 030.00 | 688 579.00 | | 604 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 412 354.00 | 1 894 293.00 | 79 121.00 | 12 412 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 681 727.00 | 209 382.00 | 456 972.00 | 2 681 727.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 530.00 | 354 748.00 | 268 404.00 | 338 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 376 242.00 | 449 725.00 | 376 242.00 | 376 242.00 |
6T Sur comptes clients | 1 505 861.00 | 227 125.00 | 1 304 336.00 | 1 505 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 271 103.00 | 676 850.00 | 2 816 578.00 | 3 271 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 291 360.00 | 1 240 980.00 | 3 541 954.00 | 6 291 360.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 969 951.00 | 3 056 925.00 | |
UG ‐ Financières | | 61 647.00 | 28 057.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 209 382.00 | 456 972.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 130 152.00 | 1 130 152.00 | | 1 130 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 265 889.00 | 16 265 889.00 | | 16 265 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 783 127.00 | 783 127.00 | | 783 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754 554.00 | 754 554.00 | | 754 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 730 685.00 | 730 685.00 | | 730 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 196 196.00 | 14 196 196.00 | | 14 196 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 154.00 | 183 154.00 | | 183 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 706 685.00 | 88 706 685.00 | | 88 706 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
UX Autres créances clients | 25 354 310.00 | 25 354 310.00 | | 25 354 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334 976.00 | 334 976.00 | | 334 976.00 |
VB T. V. A. | 939 679.00 | 939 679.00 | | 939 679.00 |
VC Groupe et associés | 8 038 333.00 | 8 038 333.00 | | 8 038 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 968 973.00 | 1 968 973.00 | | 1 968 973.00 |
VI Groupe et associés | 163 032 158.00 | 47 844 580.00 | 115 187 578.00 | 163 032 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 691 802.00 | | | 42 691 802.00 |
VP Divers | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 457.00 | 171 457.00 | | 171 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 875 348.00 | 4 875 348.00 | | 4 875 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 320 865.00 | 128 320 865.00 | | 128 320 865.00 |
VW T.V.A. | 190 269.00 | 190 269.00 | | 190 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 410 572.00 | 84 222 995.00 | 115 187 578.00 | 199 410 572.00 |