| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 769.00 | 89 609.00 | 5 160.00 | 94 769.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 749.00 | 62 082.00 | 26 666.00 | 88 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 108.00 | 147 656.00 | 8 452.00 | 156 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 284.00 | 299 347.00 | 88 936.00 | 388 284.00 |
BP En cours de production de services | 113 576.00 | | 113 576.00 | 113 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 987.00 | | 480 987.00 | 480 987.00 |
BZ Autres créances | 37 627.00 | | 37 627.00 | 37 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CF Disponibilités | 113 204.00 | | 113 204.00 | 113 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 066.00 | | 767 066.00 | 767 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 350.00 | 299 347.00 | 856 002.00 | 1 155 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 283 932.00 | | | 283 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 029.00 | | | 167 029.00 |
DL TOTAL (I) | 505 961.00 | | | 505 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 855.00 | | | 257 855.00 |
EA Autres dettes | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 041.00 | | | 350 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 002.00 | | | 856 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 667.00 | | | 333 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 404.00 | | 25 325.00 | 402 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 446.00 | 388 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 430.00 | 140 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 015.00 | 244 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 936.00 | | 4 998.00 | 137 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 546.00 | | 20 327.00 | 258 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 045.00 | 20 748.00 | 36 446.00 | 315 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 398.00 | 1 641.00 | 2 430.00 | 90 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 647.00 | 19 107.00 | 34 016.00 | 224 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 232.00 | 50 232.00 | | 50 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 256.00 | 65 256.00 | | 65 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 907.00 | 60 907.00 | | 60 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 480 987.00 | 480 987.00 | | 480 987.00 |
VB T. V. A. | 6 715.00 | 1 715.00 | | 6 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 416.00 | 19 042.00 | 16 374.00 | 35 416.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 436.00 | 523 636.00 | 2 800.00 | 526 436.00 |
VW T.V.A. | 120 220.00 | 120 220.00 | | 120 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 041.00 | 333 667.00 | 16 374.00 | 350 041.00 |