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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 595.00 | 90 420.00 | 17 175.00 | 107 595.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 892.00 | 73 844.00 | 21 048.00 | 94 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 317.00 | 146 279.00 | 61 038.00 | 207 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 461.00 | 310 543.00 | 147 918.00 | 458 461.00 |
BP En cours de production de services | 47 415.00 | | 47 415.00 | 47 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 080.00 | 6 556.00 | 587 524.00 | 594 080.00 |
BZ Autres créances | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CF Disponibilités | 76 223.00 | | 76 223.00 | 76 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 116.00 | 6 556.00 | 750 560.00 | 757 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 577.00 | 317 098.00 | 898 479.00 | 1 215 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 330 962.00 | | | 330 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 378.00 | | | 105 378.00 |
DL TOTAL (I) | 491 340.00 | | | 491 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 745.00 | | | 90 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 015.00 | | | 43 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 842.00 | | | 266 842.00 |
EA Autres dettes | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 139.00 | | | 407 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 479.00 | | | 898 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 944.00 | | | 349 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 284.00 | | 88 544.00 | 388 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 367.00 | 458 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 648.00 | 153 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 720.00 | 302 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 504.00 | | 16 473.00 | 140 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 858.00 | | 72 071.00 | 244 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 348.00 | 29 247.00 | 18 052.00 | 299 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 609.00 | 4 458.00 | 3 648.00 | 89 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 738.00 | 24 789.00 | 14 404.00 | 209 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 556.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 556.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 556.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 015.00 | 43 015.00 | | 43 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 613.00 | 62 613.00 | | 62 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 953.00 | 53 953.00 | | 53 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 586 213.00 | 586 213.00 | | 586 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
VB T. V. A. | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 745.00 | 33 550.00 | 57 195.00 | 90 745.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 102.00 | | | 82 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 778.00 | 609 111.00 | 10 667.00 | 619 778.00 |
VW T.V.A. | 113 447.00 | 113 447.00 | | 113 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 139.00 | 349 944.00 | 57 195.00 | 407 139.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |