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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 152.00 | 89 902.00 | 11 251.00 | 101 152.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 852.00 | 82 460.00 | 20 392.00 | 102 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 413.00 | 174 591.00 | 62 822.00 | 237 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 601.00 | 346 952.00 | 143 649.00 | 490 601.00 |
BP En cours de production de services | 124 806.00 | | 124 806.00 | 124 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 869.00 | | 553 869.00 | 553 869.00 |
BZ Autres créances | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CF Disponibilités | 104 425.00 | | 104 425.00 | 104 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 208.00 | | 819 208.00 | 819 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 810.00 | 346 952.00 | 962 858.00 | 1 309 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 376 340.00 | | | 376 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 222.00 | | | 163 222.00 |
DL TOTAL (I) | 594 562.00 | | | 594 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 319.00 | | | 81 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 308.00 | | | 255 308.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 296.00 | | | 368 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 858.00 | | | 962 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 309.00 | | | 320 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 461.00 | | 40 741.00 | 458 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 601.00 | 490 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 444.00 | 146 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156.00 | 340 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 329.00 | | 2 002.00 | 153 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 210.00 | | 38 211.00 | 302 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 922.00 | | 528.00 | 2 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 543.00 | 45 011.00 | 8 601.00 | 310 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 420.00 | 7 926.00 | 8 444.00 | 90 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 123.00 | 37 084.00 | 156.00 | 220 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 741.00 | 59 741.00 | | 59 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 253.00 | 53 253.00 | | 53 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
UX Autres créances clients | 553 869.00 | 553 869.00 | | 553 869.00 |
VB T. V. A. | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 319.00 | 33 332.00 | 47 987.00 | 81 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 526.00 | | | 30 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 805.00 | 572 477.00 | 3 328.00 | 575 805.00 |
VW T.V.A. | 117 685.00 | 117 685.00 | | 117 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 296.00 | 320 309.00 | 47 987.00 | 368 296.00 |