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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 249.00 | 97 429.00 | 8 820.00 | 106 249.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 852.00 | 91 436.00 | 11 415.00 | 102 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 871.00 | 212 762.00 | 58 109.00 | 270 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 157.00 | 401 627.00 | 127 530.00 | 529 157.00 |
BP En cours de production de services | 82 851.00 | | 82 851.00 | 82 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 962.00 | | 629 962.00 | 629 962.00 |
BZ Autres créances | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
CF Disponibilités | 238 492.00 | | 238 492.00 | 238 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 640.00 | | 34 640.00 | 34 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 203.00 | | 996 203.00 | 996 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 360.00 | 401 627.00 | 1 123 733.00 | 1 525 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 379 562.00 | | | 379 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 851.00 | | | 179 851.00 |
DL TOTAL (I) | 614 413.00 | | | 614 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 154.00 | | | 112 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 483.00 | | | 90 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 199.00 | | | 305 199.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 320.00 | | | 509 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 733.00 | | | 1 123 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 206.00 | | | 447 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 601.00 | | 38 555.00 | 490 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 887.00 | | 5 097.00 | 146 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 265.00 | | 33 458.00 | 340 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 952.00 | 54 675.00 | | 346 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 902.00 | 7 527.00 | | 89 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 050.00 | 47 148.00 | | 257 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 483.00 | 90 483.00 | | 90 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 548.00 | 81 548.00 | | 81 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 848.00 | 65 848.00 | | 65 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
UX Autres créances clients | 629 962.00 | 629 962.00 | | 629 962.00 |
VB T. V. A. | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 154.00 | 50 040.00 | 62 114.00 | 112 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 209.00 | | | 74 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 374.00 | | | 43 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 188.00 | 674 860.00 | 3 328.00 | 678 188.00 |
VW T.V.A. | 145 778.00 | 145 778.00 | | 145 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 320.00 | 447 206.00 | 62 114.00 | 509 320.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |