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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 703.00 | 105 899.00 | 16 804.00 | 122 703.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 623.00 | 89 514.00 | 40 108.00 | 129 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 176.00 | 158 446.00 | 59 730.00 | 218 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 686.00 | 353 859.00 | 165 827.00 | 519 686.00 |
BP En cours de production de services | 176 803.00 | | 176 803.00 | 176 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 692.00 | | 968 692.00 | 968 692.00 |
BZ Autres créances | 28 859.00 | | 28 859.00 | 28 859.00 |
CF Disponibilités | 24 094.00 | | 24 094.00 | 24 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 386.00 | | 1 220 386.00 | 1 220 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 072.00 | 353 859.00 | 1 386 212.00 | 1 740 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 389 413.00 | | | 389 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 114.00 | | | 235 114.00 |
DL TOTAL (I) | 679 527.00 | | | 679 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 943.00 | | | 100 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 813.00 | | | 173 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 446.00 | | | 430 446.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 686.00 | | | 706 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 212.00 | | | 1 386 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 222.00 | | | 660 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 157.00 | | 97 332.00 | 529 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 803.00 | 519 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 415.00 | 168 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 388.00 | 347 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 984.00 | | 17 869.00 | 151 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 723.00 | | 79 463.00 | 373 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 627.00 | 59 035.00 | 106 803.00 | 401 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 429.00 | 9 886.00 | 1 415.00 | 97 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 198.00 | 49 150.00 | 105 388.00 | 304 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 813.00 | 173 813.00 | | 173 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 508.00 | 113 508.00 | | 113 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 782.00 | 93 782.00 | | 93 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
UX Autres créances clients | 968 692.00 | 968 692.00 | | 968 692.00 |
VB T. V. A. | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 943.00 | 54 480.00 | 46 463.00 | 100 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 790.00 | | | 43 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 001.00 | | | 55 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 816.00 | 1 019 488.00 | 3 328.00 | 1 022 816.00 |
VW T.V.A. | 200 957.00 | 200 957.00 | | 200 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 686.00 | 660 222.00 | 46 463.00 | 706 686.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |