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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 575.00 | 66 506.00 | 32 068.00 | 98 575.00 |
040 Immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 248.00 | 66 506.00 | 32 741.00 | 99 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 601.00 | | 49 601.00 | 49 601.00 |
072 Créances – Autres | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
084 Disponibilités | 46 506.00 | | 46 506.00 | 46 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 261.00 | | 111 261.00 | 111 261.00 |
110 Total général Actif | 210 509.00 | 66 506.00 | 144 003.00 | 210 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 095.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 183.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 842.00 | 298 332.00 | | 281 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 842.00 | 298 332.00 | | 281 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 378.00 | 137 639.00 | | 123 378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 151.00 | -2 292.00 | | 151.00 |
242 Autres charges externes. | 67 919.00 | 64 083.00 | | 67 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 697.00 | 1 832.00 | | 2 697.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 424.00 | 58 099.00 | | 54 424.00 |
252 Charges sociales | 23 878.00 | 24 936.00 | | 23 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 866.00 | 10 580.00 | | 11 866.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 315.00 | 294 887.00 | | 284 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 473.00 | 3 445.00 | | -2 473.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 263.00 | 76.00 | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | 540.00 | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 89.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 948.00 | 2 740.00 | | 1 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 844.00 | | | 81 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |