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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 191 237.00 | 80 108.00 | 111 129.00 | 191 237.00 |
040 Immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 911.00 | 80 108.00 | 111 802.00 | 191 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
072 Créances – Autres | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
084 Disponibilités | 54 801.00 | | 54 801.00 | 54 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 335.00 | | 95 335.00 | 95 335.00 |
110 Total général Actif | 287 245.00 | 80 108.00 | 207 137.00 | 287 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 652.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 707.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 375 368.00 | 353 285.00 | | 375 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 343.00 | 353 285.00 | | 397 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 219 009.00 | 187 511.00 | | 219 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 800.00 | 1 677.00 | | -8 800.00 |
242 Autres charges externes. | 66 749.00 | 67 238.00 | | 66 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 230.00 | 1 901.00 | | 2 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 118.00 | 55 354.00 | | 57 118.00 |
252 Charges sociales | 23 426.00 | 24 158.00 | | 23 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 899.00 | 15 605.00 | | 23 899.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 631.00 | 353 445.00 | | 383 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 712.00 | -159.00 | | 13 712.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 900.00 | | |
294 Charges financières | 831.00 | 648.00 | | 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 905.00 | 1 761.00 | | 9 905.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 208.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 975.00 | 1 125.00 | | 2 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 621.00 | | | 46 621.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 601.00 | | | 165 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 707.00 | | | 48 707.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -9 860.00 | | | -9 860.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 860.00 | | | -9 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 549.00 | | | 67 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 251.00 | | | 43 251.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |