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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 242 065.00 | 128 349.00 | 113 716.00 | 242 065.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 665.00 | 128 349.00 | 114 316.00 | 242 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
072 Créances – Autres | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
084 Disponibilités | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 455.00 | | 32 455.00 | 32 455.00 |
110 Total général Actif | 275 120.00 | 128 349.00 | 146 771.00 | 275 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 542.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 023.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 505.00 | 343 859.00 | | 285 505.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 4 429.00 | 3 727.00 | | 4 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 934.00 | 352 085.00 | | 289 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 352.00 | 172 652.00 | | 98 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 876.00 | 4 854.00 | | 3 876.00 |
242 Autres charges externes. | 66 290.00 | 68 718.00 | | 66 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 607.00 | 2 501.00 | | 2 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 501.00 | 45 726.00 | | 41 501.00 |
252 Charges sociales | 18 648.00 | 19 929.00 | | 18 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 202.00 | 34 770.00 | | 43 202.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 481.00 | 349 151.00 | | 274 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 452.00 | 2 934.00 | | 15 452.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 578.00 | | |
294 Charges financières | 268.00 | 470.00 | | 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 159.00 | 90.00 | | 3 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 838.00 | | | 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 188.00 | 3 953.00 | | 11 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 023.00 | | | 32 023.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 532.00 | | | 243 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 023.00 | | | 32 023.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 159.00 | | | -3 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |