| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 164 928.00 | 68 746.00 | 96 181.00 | 164 928.00 |
040 Immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 601.00 | 68 746.00 | 96 855.00 | 165 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 927.00 | | 82 927.00 | 82 927.00 |
072 Créances – Autres | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
084 Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 001.00 | | 105 001.00 | 105 001.00 |
110 Total général Actif | 270 602.00 | 68 746.00 | 201 856.00 | 270 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 127.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 388.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 685.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 285.00 | 281 842.00 | | 353 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 285.00 | 281 842.00 | | 353 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187 511.00 | 123 378.00 | | 187 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 677.00 | 151.00 | | 1 677.00 |
242 Autres charges externes. | 67 238.00 | 67 919.00 | | 67 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 901.00 | 2 697.00 | | 1 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 354.00 | 54 424.00 | | 55 354.00 |
252 Charges sociales | 24 158.00 | 23 878.00 | | 24 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 605.00 | 11 866.00 | | 15 605.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 353 445.00 | 284 315.00 | | 353 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | -159.00 | -2 473.00 | | -159.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 900.00 | 5 000.00 | | 3 900.00 |
294 Charges financières | 648.00 | 263.00 | | 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 761.00 | 315.00 | | 1 761.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 208.00 | | | 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 125.00 | 1 948.00 | | 1 125.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 77 692.00 | | | 77 692.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 376.00 | | | 376.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 248.00 | | | 99 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 388.00 | | | 81 388.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 178.00 | | | 53 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |