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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 242 859.00 | 114 878.00 | 127 981.00 | 242 859.00 |
040 Immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 532.00 | 114 878.00 | 128 654.00 | 243 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 259.00 | | 31 259.00 | 31 259.00 |
072 Créances – Autres | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
084 Disponibilités | 54 457.00 | | 54 457.00 | 54 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 349.00 | | 109 349.00 | 109 349.00 |
110 Total général Actif | 352 882.00 | 114 878.00 | 238 003.00 | 352 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 556.00 | |
172 Autres dettes | | | 94 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 622.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 859.00 | 375 368.00 | | 343 859.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 9 000.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 727.00 | 12 975.00 | | 3 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 085.00 | 397 343.00 | | 352 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 652.00 | 219 009.00 | | 172 652.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 854.00 | -8 800.00 | | 4 854.00 |
242 Autres charges externes. | 68 718.00 | 66 749.00 | | 68 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 501.00 | 2 230.00 | | 2 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 726.00 | 57 118.00 | | 45 726.00 |
252 Charges sociales | 19 929.00 | 23 426.00 | | 19 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 770.00 | 23 899.00 | | 34 770.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 349 151.00 | 383 631.00 | | 349 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 934.00 | 13 712.00 | | 2 934.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
294 Charges financières | 470.00 | 831.00 | | 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 9 905.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 953.00 | 2 975.00 | | 3 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 156.00 | | | 29 156.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 911.00 | | | 191 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 622.00 | | | 51 622.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 751.00 | | | 58 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 164.00 | | | 36 164.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |