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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 19 948.00 | | 19 948.00 | 19 948.00 |
AB Frais d’établissement | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 232.00 | 4 909.00 | 1 322.00 | 6 232.00 |
AH Fonds commercial | 191 500.00 | | 191 500.00 | 191 500.00 |
AP Constructions | 26 162.00 | 10 538.00 | 15 624.00 | 26 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 147.00 | 150 544.00 | 93 603.00 | 244 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 038.00 | 33 221.00 | 40 816.00 | 74 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 877.00 | | 40 877.00 | 40 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 541.00 | 201 767.00 | 385 773.00 | 587 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 065.00 | | 209 065.00 | 209 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 481.00 | 7 841.00 | 777 639.00 | 785 481.00 |
BZ Autres créances | 300 034.00 | | 300 034.00 | 300 034.00 |
CF Disponibilités | 100 770.00 | | 100 770.00 | 100 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 366.00 | 7 841.00 | 1 400 524.00 | 1 408 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 856.00 | 209 608.00 | 1 806 247.00 | 2 015 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 468.00 | | | 263 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
DG Autres réserves | 123 999.00 | | | 123 999.00 |
DH Report à nouveau | 691.00 | | | 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
DL TOTAL (I) | 413 977.00 | | | 413 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 996.00 | | | 189 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 676.00 | | | 356 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 886.00 | | | 102 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 800.00 | | | 557 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 240.00 | | | 153 240.00 |
EA Autres dettes | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 269.00 | | | 1 392 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 247.00 | | | 1 806 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 840.00 | | | 1 246 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 992.00 | | | 127 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
FD Production vendue biens | 2 152 748.00 | | 2 152 748.00 | 2 152 748.00 |
FG Production vendue services | 2 149 656.00 | | 2 149 656.00 | 2 149 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 304 793.00 | | 4 304 793.00 | 4 304 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 406 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 583 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 346 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 669.00 | | | 47 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 397.00 | | | 58 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 397.00 | | | 58 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 446.00 | | | -52 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 414 340.00 | | | 4 414 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 409 697.00 | | | 4 409 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 505.00 | | | 85 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 800.00 | | 114 344.00 | 481 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 603.00 | 587 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 603.00 | 346 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 034.00 | | 1 697.00 | 196 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 427.00 | | 95 547.00 | 259 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 786.00 | | 17 098.00 | 23 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 384.00 | 35 985.00 | 8 603.00 | 174 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 767.00 | 1 142.00 | | 3 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 065.00 | 34 843.00 | 8 603.00 | 168 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 006.00 | 7 113.00 | 21 278.00 | 22 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 006.00 | 7 113.00 | 21 278.00 | 22 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 006.00 | 7 113.00 | 21 278.00 | 22 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 113.00 | 21 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 010.00 | 350 010.00 | | 350 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 800.00 | 557 800.00 | | 557 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 051.00 | 74 051.00 | | 74 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 669.00 | 31 669.00 | | 31 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 877.00 | | | 40 877.00 |
UX Autres créances clients | 776 594.00 | | | 776 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
VB T. V. A. | 66 134.00 | | | 66 134.00 |
VC Groupe et associés | 90 881.00 | | | 90 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 992.00 | 127 992.00 | | 127 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 003.00 | 19 461.00 | 42 542.00 | 62 003.00 |
VI Groupe et associés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 726.00 | | | 391 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 580.00 | | | 46 580.00 |
VP Divers | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 363.00 | | | 59 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 408.00 | 1 089 644.00 | 49 763.00 | 1 139 408.00 |
VW T.V.A. | 40 554.00 | 40 554.00 | | 40 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 382.00 | 1 246 840.00 | 42 542.00 | 1 289 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 274 421.00 | | | 274 421.00 |
ST Autres comptes | 530 084.00 | | | 530 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 952.00 | | | 159 952.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 276 377.00 | | | 276 377.00 |
YT Sous‐traitance | 215 694.00 | | | 215 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 355 719.00 | | | 355 719.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 137.00 | | | 400 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 591 657.00 | | | 591 657.00 |
ZE Dividendes | 44 776.00 | | | 44 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 560 174.00 | | | 1 560 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |