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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
AB Frais d’établissement | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 562.00 | 3 805.00 | 757.00 | 4 562.00 |
AH Fonds commercial | 191 500.00 | | 191 500.00 | 191 500.00 |
AP Constructions | 19 260.00 | 7 434.00 | 11 826.00 | 19 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 097.00 | 161 616.00 | 77 481.00 | 239 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 654.00 | 39 495.00 | 58 159.00 | 97 654.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 877.00 | | 40 877.00 | 40 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 511.00 | 214 903.00 | 380 608.00 | 595 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 908.00 | 19 500.00 | 180 408.00 | 199 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 109.00 | 41 414.00 | 470 695.00 | 512 109.00 |
BZ Autres créances | 470 343.00 | | 470 343.00 | 470 343.00 |
CF Disponibilités | 93 391.00 | | 93 391.00 | 93 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 515.00 | 60 914.00 | 1 230 601.00 | 1 291 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 974.00 | 275 817.00 | 1 631 157.00 | 1 906 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 468.00 | 263 468.00 | | 263 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 507.00 | 5 273.00 | | 5 507.00 |
DG Autres réserves | 128 999.00 | 124 000.00 | | 128 999.00 |
DH Report à nouveau | 102.00 | 692.00 | | 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656 007.00 | 4 643.00 | | -656 007.00 |
DL TOTAL (I) | -242 029.00 | 413 978.00 | | -242 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 337.00 | 189 996.00 | | 104 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 674.00 | 356 676.00 | | 346 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 616.00 | 102 887.00 | | 35 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 056.00 | 557 800.00 | | 411 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 538.00 | 153 241.00 | | 95 538.00 |
EA Autres dettes | 879 966.00 | 31 669.00 | | 879 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 187.00 | 1 392 269.00 | | 1 873 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 157.00 | 1 806 247.00 | | 1 631 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 260.00 | 1 246 841.00 | | 674 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 276.00 | 127 992.00 | | 13 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 541.00 | | 46 651.00 | 587 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 022.00 | 595 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 022.00 | 356 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 732.00 | | | 197 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 372.00 | | 46 651.00 | 346 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 885.00 | | | 40 885.00 |