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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
AB Frais d’établissement | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
AH Fonds commercial | 191 500.00 | | 191 500.00 | 191 500.00 |
AP Constructions | 17 452.00 | 8 983.00 | 8 469.00 | 17 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 300.00 | 203 591.00 | 46 709.00 | 250 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 742.00 | 43 847.00 | 41 895.00 | 85 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 695.00 | | 42 695.00 | 42 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 093.00 | 260 786.00 | 333 307.00 | 594 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 107.00 | 19 500.00 | 312 607.00 | 332 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 542.00 | 70 197.00 | 441 345.00 | 511 542.00 |
BZ Autres créances | 86 838.00 | | 86 838.00 | 86 838.00 |
CF Disponibilités | 198 240.00 | | 198 240.00 | 198 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 291.00 | 89 697.00 | 1 060 594.00 | 1 150 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 332.00 | 350 483.00 | 1 413 849.00 | 1 764 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 468.00 | 263 468.00 | | 263 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
DH Report à nouveau | -436 494.00 | -526 906.00 | | -436 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 003.00 | 90 412.00 | | 39 003.00 |
DL TOTAL (I) | -112 614.00 | -151 617.00 | | -112 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104.00 | 789.00 | | 1 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 066.00 | 6 666.00 | | 14 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 206.00 | 41 043.00 | | 84 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 488.00 | 200 651.00 | | 165 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 746.00 | 111 335.00 | | 71 746.00 |
EA Autres dettes | 1 189 854.00 | 1 310 119.00 | | 1 189 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 463.00 | 1 670 603.00 | | 1 526 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 849.00 | 1 518 986.00 | | 1 413 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 039.00 | 470 501.00 | | 377 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 104.00 | 789.00 | | 1 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 471.00 | | 33 170.00 | 590 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 548.00 | 594 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 226.00 | 193 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 323.00 | 355 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 538.00 | | | 194 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 278.00 | | 32 570.00 | 351 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 103.00 | | 600.00 | 42 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 351.00 | 38 863.00 | 29 428.00 | 251 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | 153.00 | 1 226.00 | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 914.00 | 38 710.00 | 28 202.00 | 245 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 488.00 | 165 488.00 | | 165 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 746.00 | 71 746.00 | | 71 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189 854.00 | 124 635.00 | 448 476.00 | 1 189 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 695.00 | | 42 695.00 | 42 695.00 |
UX Autres créances clients | 511 542.00 | 511 542.00 | | 511 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VI Groupe et associés | 14 066.00 | 14 066.00 | 14 066.00 | 14 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 838.00 | 86 838.00 | | 86 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 879.00 | 600 184.00 | 42 695.00 | 642 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 258.00 | 377 039.00 | 462 542.00 | 1 442 258.00 |